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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 1 954.00 | 505.00 | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 600 262.00 | | 600 262.00 | 600 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 649.00 | 36 126.00 | 9 522.00 | 45 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 205.00 | 41 359.00 | 610 846.00 | 652 205.00 |
BT Marchandises | 108 872.00 | | 108 872.00 | 108 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 861.00 | | 129 861.00 | 129 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 066.00 | 41 359.00 | 740 707.00 | 782 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DG Autres réserves | 194 534.00 | | | 194 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
DL TOTAL (I) | 526 585.00 | | | 526 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 289.00 | | | 84 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 122.00 | | | 214 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 707.00 | | | 740 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 082.00 | | | 172 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 427.00 | | 3 780.00 | 651 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002.00 | 652 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 48 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 722.00 | | | 602 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 149.00 | | 3 780.00 | 48 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 485.00 | 2 876.00 | 3 002.00 | 41 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 493.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 024.00 | 2 383.00 | 3 002.00 | 40 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 652.00 | 34 612.00 | 42 039.00 | 76 652.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 755.00 | 19 214.00 | 541.00 | 19 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 122.00 | 172 083.00 | 42 039.00 | 214 122.00 |