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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 1 461.00 | 999.00 | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 600 262.00 | | 600 262.00 | 600 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 871.00 | 36 745.00 | 8 125.00 | 44 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 427.00 | 41 484.00 | 609 942.00 | 651 427.00 |
BT Marchandises | 106 483.00 | | 106 483.00 | 106 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BZ Autres créances | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 735.00 | | 129 735.00 | 129 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 162.00 | 41 484.00 | 739 678.00 | 781 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
DG Autres réserves | 173 387.00 | | | 173 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
DL TOTAL (I) | 494 772.00 | | | 494 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 386.00 | | | 126 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 905.00 | | | 244 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 678.00 | | | 739 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 753.00 | | | 192 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 007.00 | | 8 680.00 | 645 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 651 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 260.00 | 602 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 502.00 | | 1 480.00 | 603 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 949.00 | | 7 200.00 | 40 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 144.00 | 2 601.00 | 2 260.00 | 41 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 481.00 | 2 260.00 | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 904.00 | 2 120.00 | | 37 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 196.00 | 48 044.00 | 52 151.00 | 100 196.00 |
VI Groupe et associés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 997.00 | 21 456.00 | 541.00 | 21 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 905.00 | 192 754.00 | 52 151.00 | 244 905.00 |