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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 600 262.00 | | 600 262.00 | 600 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 670.00 | 31 616.00 | 6 053.00 | 37 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 006.00 | 38 134.00 | 606 872.00 | 645 006.00 |
BT Marchandises | 88 972.00 | | 88 972.00 | 88 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BZ Autres créances | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 499.00 | | 111 499.00 | 111 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 506.00 | 38 134.00 | 718 371.00 | 756 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DG Autres réserves | 110 675.00 | | | 110 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
DL TOTAL (I) | 439 045.00 | | | 439 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 036.00 | | | 144 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 325.00 | | | 279 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 371.00 | | | 718 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 508.00 | | | 192 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 491.00 | | 2 285.00 | 643 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 645 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 40 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 502.00 | | | 603 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 723.00 | | 1 995.00 | 39 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 290.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 244.00 | 2 659.00 | 768.00 | 36 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 004.00 | 2 659.00 | 768.00 | 33 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 134.00 | 29 318.00 | 86 816.00 | 116 134.00 |
VI Groupe et associés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 336.00 | 18 795.00 | 541.00 | 19 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 325.00 | 192 509.00 | 86 816.00 | 279 325.00 |