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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 225.00 | 788.00 | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 497.00 | 88 427.00 | 205 069.00 | 293 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 122.00 | 17 293.00 | 45 829.00 | 63 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 579.00 | 105 720.00 | 271 858.00 | 377 579.00 |
BT Marchandises | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
BZ Autres créances | 224 770.00 | | 224 770.00 | 224 770.00 |
CF Disponibilités | 408 937.00 | | 408 937.00 | 408 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 511.00 | | 736 511.00 | 736 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 091.00 | 105 720.00 | 1 008 370.00 | 1 114 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 831.00 | | | 124 831.00 |
DH Report à nouveau | -60 602.00 | | | -60 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 234.00 | | | 186 234.00 |
DL TOTAL (I) | 133 631.00 | | | 133 631.00 |
DP Provisions pour risques | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 272.00 | | | 461 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 114.00 | | | 239 114.00 |
EA Autres dettes | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 638.00 | | | 858 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 370.00 | | | 1 008 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 638.00 | | | 858 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FG Production vendue services | 2 658 241.00 | | 2 658 241.00 | 2 658 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 409.00 | | 2 662 409.00 | 2 662 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 913.00 | | | 2 753 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 678.00 | | | 2 567 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 234.00 | | | 186 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 157.00 | | 102 852.00 | 275 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 377 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 215.00 | | 102 852.00 | 273 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 222.00 | 85 497.00 | | 20 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 222.00 | 85 497.00 | | 20 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 12 100.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 12 100.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 272.00 | 461 272.00 | | 461 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 718.00 | 102 718.00 | | 102 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 430.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
VC Groupe et associés | 304 505.00 | | | 304 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
VP Divers | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 336.00 | | | 154 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 747.00 | 323 666.00 | 1 081.00 | 324 747.00 |
VW T.V.A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 638.00 | 858 638.00 | | 858 638.00 |