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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 124.00 | 375.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 339.00 | 64 854.00 | 55 484.00 | 120 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 796.00 | 46 254.00 | 82 542.00 | 128 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 635.00 | 112 233.00 | 138 402.00 | 250 635.00 |
BT Marchandises | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 270.00 | | 345 270.00 | 345 270.00 |
BZ Autres créances | 847 476.00 | | 847 476.00 | 847 476.00 |
CF Disponibilités | 144 658.00 | | 144 658.00 | 144 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 687.00 | | 1 356 687.00 | 1 356 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 323.00 | 112 233.00 | 1 495 090.00 | 1 607 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 174.00 | 276 729.00 | | 45 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 496.00 | 48 444.00 | | 13 496.00 |
DL TOTAL (I) | 67 470.00 | 333 974.00 | | 67 470.00 |
DP Provisions pour risques | 11 115.00 | 10 000.00 | | 11 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 115.00 | 10 000.00 | | 11 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 721.00 | 985 132.00 | | 926 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 193.00 | 228 410.00 | | 329 193.00 |
EA Autres dettes | 34 652.00 | 53 141.00 | | 34 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 935.00 | 250 979.00 | | 125 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 503.00 | 1 517 664.00 | | 1 416 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 090.00 | 1 861 638.00 | | 1 495 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 503.00 | 1 517 664.00 | | 1 416 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 085.00 | | 5 549.00 | 245 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 585.00 | | 5 549.00 | 243 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 030.00 | 54 202.00 | | 58 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 500.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 405.00 | 53 702.00 | | 57 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 168.00 | 1 052.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 168.00 | 1 052.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | 1 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 721.00 | 926 721.00 | | 926 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 466.00 | 124 466.00 | | 124 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 151.00 | 177 151.00 | | 177 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 935.00 | 125 935.00 | | 125 935.00 |
UX Autres créances clients | 345 270.00 | 345 270.00 | | 345 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
VC Groupe et associés | 394 948.00 | 394 948.00 | | 394 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 063.00 | 96 063.00 | | 96 063.00 |
VP Divers | 231 972.00 | 231 972.00 | | 231 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 865.00 | 1 209 865.00 | | 1 209 865.00 |
VW T.V.A. | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 503.00 | 1 416 503.00 | | 1 416 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 155.00 | 73 815.00 | | 45 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 236.00 | 111 770.00 | | 118 236.00 |
ST Autres comptes | 499 317.00 | 791 237.00 | | 499 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 411.00 | 377 037.00 | | 383 411.00 |
YT Sous‐traitance | 59 925.00 | 177 954.00 | | 59 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 843.00 | 67 367.00 | | 3 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 998.00 | 141 182.00 | | 48 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 135.00 | 414 194.00 | | 253 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 914.00 | 207 537.00 | | 215 914.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 890.00 | 1 457 999.00 | | 1 060 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |