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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 619.00 | 394.00 | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 568.00 | 244 919.00 | 62 649.00 | 307 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 468.00 | 72 380.00 | 49 087.00 | 121 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 702.00 | 317 919.00 | 112 782.00 | 430 702.00 |
BT Marchandises | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 232.00 | | 285 232.00 | 285 232.00 |
BZ Autres créances | 696 274.00 | | 696 274.00 | 696 274.00 |
CF Disponibilités | 484 617.00 | | 484 617.00 | 484 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 089.00 | | 1 506 089.00 | 1 506 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 791.00 | 317 919.00 | 1 618 871.00 | 1 936 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 508.00 | 124 831.00 | | 200 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 162.00 | 75 677.00 | | 177 162.00 |
DL TOTAL (I) | 386 471.00 | 209 308.00 | | 386 471.00 |
DP Provisions pour risques | 12 780.00 | 10 948.00 | | 12 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 780.00 | 10 948.00 | | 12 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 878.00 | 556 704.00 | | 327 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 157.00 | 366 415.00 | | 374 157.00 |
EA Autres dettes | 219 177.00 | 3 263.00 | | 219 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 405.00 | 352 091.00 | | 298 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 619.00 | 1 278 475.00 | | 1 219 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 871.00 | 1 498 732.00 | | 1 618 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 619.00 | 1 278 475.00 | | 1 219 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
FG Production vendue services | 2 971 500.00 | | 2 971 500.00 | 2 971 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 922.00 | | 2 977 922.00 | 2 977 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 044.00 | 167 270.00 | | 43 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 765.00 | 8 471.00 | | 45 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 597.00 | 8 233.00 | | 76 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 128.00 | 2 803 247.00 | | 3 028 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 965.00 | 2 727 570.00 | | 2 850 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 162.00 | 75 677.00 | | 177 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 257.00 | | 13 794.00 | 416 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 243.00 | | 13 794.00 | 415 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 301.00 | 317 469.00 | | 219 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 394.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 076.00 | 317 075.00 | | 219 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 948.00 | 2 500.00 | 667.00 | 10 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 948.00 | 2 500.00 | 667.00 | 10 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 879.00 | 327 879.00 | | 327 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 784.00 | 124 784.00 | | 124 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 177.00 | 219 177.00 | | 219 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 406.00 | 298 406.00 | | 298 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 285 232.00 | | | 285 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 300 966.00 | | | 300 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 113.00 | | | 207 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 507.00 | | | 187 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 733.00 | 951 216.00 | 62 517.00 | 1 013 733.00 |
VW T.V.A. | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 619.00 | 1 219 619.00 | | 1 219 619.00 |