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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 1 293.00 | 962.00 | 2 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 039.00 | 307 883.00 | 14 155.00 | 322 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 802.00 | 100 204.00 | 27 598.00 | 127 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 319.00 | 409 381.00 | 42 938.00 | 452 319.00 |
BT Marchandises | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 903.00 | | 476 903.00 | 476 903.00 |
BZ Autres créances | 1 092 169.00 | | 1 092 169.00 | 1 092 169.00 |
CF Disponibilités | 115 322.00 | | 115 322.00 | 115 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 824.00 | | 1 706 824.00 | 1 706 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 143.00 | 409 381.00 | 1 749 762.00 | 2 159 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 671.00 | 200 508.00 | | 27 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 720.00 | 177 162.00 | | 130 720.00 |
DL TOTAL (I) | 167 192.00 | 386 471.00 | | 167 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 205.00 | 327 878.00 | | 782 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 310.00 | 374 157.00 | | 285 310.00 |
EA Autres dettes | 248 254.00 | 219 177.00 | | 248 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 800.00 | 298 405.00 | | 266 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 569.00 | 1 219 619.00 | | 1 582 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 762.00 | 1 618 871.00 | | 1 749 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 569.00 | 1 219 619.00 | | 1 582 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
FG Production vendue services | 2 846 073.00 | | 2 846 073.00 | 2 846 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 393.00 | | 2 851 393.00 | 2 851 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 165.00 | 43 044.00 | | 93 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 675.00 | 45 765.00 | | 5 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 76 597.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 402.00 | 3 028 128.00 | | 2 967 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 681.00 | 2 850 965.00 | | 2 836 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 720.00 | 177 162.00 | | 130 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 051.00 | | 22 048.00 | 430 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | 1 242.00 | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 037.00 | | 20 806.00 | 429 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 920.00 | 91 460.00 | | 317 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 673.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 300.00 | 90 787.00 | | 317 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 205.00 | 782 205.00 | | 782 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 233.00 | 87 233.00 | | 87 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 254.00 | 248 254.00 | | 248 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 800.00 | 266 800.00 | | 266 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 744 243.00 | | | 744 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 612.00 | 1 587 391.00 | 221.00 | 1 587 612.00 |
VW T.V.A. | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 570.00 | 1 582 570.00 | | 1 582 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |