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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 624.00 | 875.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 989.00 | 35 625.00 | 81 363.00 | 116 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 596.00 | 21 779.00 | 104 816.00 | 126 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 085.00 | 58 030.00 | 187 055.00 | 245 085.00 |
BT Marchandises | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 495.00 | | 357 495.00 | 357 495.00 |
BZ Autres créances | 1 133 073.00 | | 1 133 073.00 | 1 133 073.00 |
CF Disponibilités | 162 081.00 | | 162 081.00 | 162 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 582.00 | | 1 674 582.00 | 1 674 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 668.00 | 58 030.00 | 1 861 638.00 | 1 919 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 729.00 | 158 392.00 | | 276 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 444.00 | 118 337.00 | | 48 444.00 |
DL TOTAL (I) | 333 974.00 | 285 529.00 | | 333 974.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 132.00 | 720 752.00 | | 985 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 410.00 | 261 251.00 | | 228 410.00 |
EA Autres dettes | 53 141.00 | 156 447.00 | | 53 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 979.00 | 201 602.00 | | 250 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 664.00 | 1 473 197.00 | | 1 517 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 638.00 | 1 758 727.00 | | 1 861 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 664.00 | 1 473 197.00 | | 1 517 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
FG Production vendue services | 2 853 281.00 | | 2 853 281.00 | 2 853 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 682.00 | | 2 855 682.00 | 2 855 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 235.00 | 29 032.00 | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 391.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 25 932.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -25 932.00 | | -1 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 214.00 | 27 523.00 | | 3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 29 462.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 697.00 | 2 977 879.00 | | 2 866 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 253.00 | 2 859 542.00 | | 2 818 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 444.00 | 118 337.00 | | 48 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 058.00 | | 78 027.00 | 167 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 558.00 | | 78 027.00 | 165 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 306.00 | 57 780.00 | | 12 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 500.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 181.00 | 57 280.00 | | 12 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 569.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 133.00 | 985 133.00 | | 985 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 652.00 | 87 652.00 | | 87 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 980.00 | 250 980.00 | | 250 980.00 |
UX Autres créances clients | 357 496.00 | 357 496.00 | | 357 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 727 591.00 | 727 591.00 | | 727 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 386 737.00 | 386 737.00 | | 386 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 875.00 | 1 509 875.00 | | 1 509 875.00 |
VW T.V.A. | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 665.00 | 1 517 665.00 | | 1 517 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |