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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 339.00 | 88 573.00 | 31 766.00 | 120 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 836.00 | 69 744.00 | 60 092.00 | 129 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 676.00 | 159 817.00 | 91 858.00 | 251 676.00 |
BT Marchandises | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 778.00 | | 357 778.00 | 357 778.00 |
BZ Autres créances | 1 249 403.00 | | 1 249 403.00 | 1 249 403.00 |
CF Disponibilités | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 755.00 | | 1 645 755.00 | 1 645 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 432.00 | 159 817.00 | 1 737 614.00 | 1 897 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 670.00 | 45 174.00 | | 58 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 313.00 | 13 496.00 | | -67 313.00 |
DL TOTAL (I) | 157.00 | 67 470.00 | | 157.00 |
DP Provisions pour risques | 2 168.00 | 11 115.00 | | 2 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 168.00 | 11 115.00 | | 2 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 178.00 | | | 411 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 454.00 | 926 721.00 | | 714 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 346.00 | 329 193.00 | | 413 346.00 |
EA Autres dettes | 23 168.00 | 34 652.00 | | 23 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 141.00 | 125 935.00 | | 173 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 289.00 | 1 416 503.00 | | 1 735 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 614.00 | 1 495 090.00 | | 1 737 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 289.00 | 1 416 503.00 | | 1 735 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 178.00 | | | 411 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FG Production vendue services | 1 868 097.00 | | 1 868 097.00 | 1 868 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 297.00 | | 1 868 297.00 | 1 868 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 163.00 | 2 457.00 | | 30 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 707.00 | 1 967 369.00 | | 1 988 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 021.00 | 1 953 872.00 | | 2 056 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 313.00 | 13 496.00 | | -67 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 635.00 | | 1 040.00 | 250 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 135.00 | | 1 040.00 | 249 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 233.00 | 47 584.00 | | 112 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 375.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 108.00 | 47 209.00 | | 111 108.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 115.00 | | 8 947.00 | 11 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 115.00 | | 8 947.00 | 11 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 454.00 | 714 454.00 | | 714 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 547.00 | 243 547.00 | | 243 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 141.00 | 173 141.00 | | 173 141.00 |
UX Autres créances clients | 357 778.00 | 357 778.00 | | 357 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 148 401.00 | 148 401.00 | | 148 401.00 |
VC Groupe et associés | 791 168.00 | 791 168.00 | | 791 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 178.00 | 411 178.00 | | 411 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VP Divers | 192 336.00 | 192 336.00 | | 192 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 649.00 | 1 632 649.00 | | 1 632 649.00 |
VW T.V.A. | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 289.00 | 1 735 289.00 | | 1 735 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 356.00 | 45 155.00 | | 55 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 219.00 | 118 236.00 | | 105 219.00 |
ST Autres comptes | 610 616.00 | 499 317.00 | | 610 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 508.00 | 383 411.00 | | 383 508.00 |
YT Sous‐traitance | 22 179.00 | 59 925.00 | | 22 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 147.00 | 3 843.00 | | 28 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 503.00 | 48 998.00 | | 83 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 617.00 | 253 135.00 | | 218 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 099.00 | 215 914.00 | | 245 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 524.00 | 1 060 890.00 | | 1 121 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |