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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 124.00 | 1 375.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 559.00 | 8 251.00 | 74 308.00 | 82 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 998.00 | 3 929.00 | 79 068.00 | 82 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 057.00 | 12 305.00 | 154 752.00 | 167 057.00 |
BT Marchandises | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 146.00 | | 350 146.00 | 350 146.00 |
BZ Autres créances | 1 222 216.00 | | 1 222 216.00 | 1 222 216.00 |
CF Disponibilités | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 975.00 | | 1 603 975.00 | 1 603 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 033.00 | 12 305.00 | 1 758 727.00 | 1 771 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 158 392.00 | 27 671.00 | | 158 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 337.00 | 130 720.00 | | 118 337.00 |
DL TOTAL (I) | 285 529.00 | 167 192.00 | | 285 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 142.00 | | | 133 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 752.00 | 782 205.00 | | 720 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 251.00 | 285 310.00 | | 261 251.00 |
EA Autres dettes | 156 447.00 | 248 254.00 | | 156 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 602.00 | 266 800.00 | | 201 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 197.00 | 1 582 569.00 | | 1 473 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 727.00 | 1 749 762.00 | | 1 758 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 197.00 | 1 582 569.00 | | 1 473 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 142.00 | | | 133 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
FG Production vendue services | 2 884 244.00 | | 2 884 244.00 | 2 884 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 427.00 | | 2 887 427.00 | 2 887 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | 1 039.00 | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 932.00 | 1 039.00 | | 25 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 932.00 | -1 039.00 | | -25 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 523.00 | 5 675.00 | | 27 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 462.00 | 583.00 | | 29 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 879.00 | 2 967 402.00 | | 2 977 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 542.00 | 2 836 681.00 | | 2 859 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 337.00 | 130 720.00 | | 118 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 319.00 | | 167 057.00 | 452 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 319.00 | 167 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 256.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 842.00 | 165 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | 1 500.00 | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 842.00 | | 165 557.00 | 449 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 381.00 | 31 481.00 | 428 556.00 | 409 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 745.00 | 1 914.00 | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 088.00 | 30 735.00 | 426 642.00 | 408 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 752.00 | 720 752.00 | | 720 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 592.00 | 103 592.00 | | 103 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 447.00 | 156 447.00 | | 156 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 602.00 | 201 602.00 | | 201 602.00 |
UX Autres créances clients | 350 146.00 | 350 146.00 | | 350 146.00 |
VC Groupe et associés | 751 754.00 | 751 754.00 | | 751 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 142.00 | 133 142.00 | | 133 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420 246.00 | 420 246.00 | | 420 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 306.00 | 1 594 306.00 | | 1 594 306.00 |
VW T.V.A. | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 197.00 | 1 473 197.00 | | 1 473 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |