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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 13 037.00 | 41 963.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 977.00 | 9 411.00 | 33 565.00 | 42 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 296.00 | 84 026.00 | 314 269.00 | 398 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 772.00 | 106 475.00 | 400 298.00 | 506 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 472.00 | 55.00 | 15 417.00 | 15 472.00 |
BZ Autres créances | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 498.00 | 55.00 | 31 443.00 | 31 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 271.00 | 106 530.00 | 431 741.00 | 538 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 680.00 | | | -96 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 485.00 | | | -42 485.00 |
DL TOTAL (I) | -89 165.00 | | | -89 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 243.00 | | | 408 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 406.00 | | | 85 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 906.00 | | | 520 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 741.00 | | | 431 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 739.00 | | | 462 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 512.00 | | 107 512.00 | 107 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 512.00 | | 107 512.00 | 107 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 373.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 847.00 | | | 109 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 332.00 | | | 152 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 485.00 | | | -42 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 876.00 | | 3 036.00 | 505 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 140.00 | | 506 772.00 | 2 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | 441 272.00 | 2 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 376.00 | | 3 036.00 | 440 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 101.00 | 50 372.00 | | 56 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 6 111.00 | | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 175.00 | 44 261.00 | | 49 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129.00 | | 74.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | | 74.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | | 74.00 | 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 243.00 | 350 076.00 | 58 167.00 | 408 243.00 |
VI Groupe et associés | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 906.00 | 462 739.00 | 58 167.00 | 520 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
ST Autres comptes | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416.00 | | | 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 594.00 | | | 74 594.00 |