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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 49 703.00 | 5 296.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 255.00 | 34 440.00 | 10 815.00 | 45 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 811.00 | 328 049.00 | 83 761.00 | 411 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 566.00 | 412 193.00 | 110 373.00 | 522 566.00 |
BT Marchandises | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BZ Autres créances | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CF Disponibilités | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 627.00 | 412 193.00 | 166 435.00 | 578 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 165.00 | -284 136.00 | | -366 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 251.00 | -82 029.00 | | -38 251.00 |
DL TOTAL (I) | -354 416.00 | -316 165.00 | | -354 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 498.00 | 146 474.00 | | 87 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 431.00 | 306 954.00 | | 316 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 331.00 | 61 374.00 | | 74 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 569.00 | 67 399.00 | | 42 569.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 204.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 851.00 | 582 404.00 | | 520 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 435.00 | 266 239.00 | | 166 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 768.00 | 582 404.00 | | 491 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 335 549.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 242.00 | |
GE Autres charges | | | 66 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | 6 115.00 | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 991.00 | 412 020.00 | | 455 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 242.00 | 494 049.00 | | 494 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 251.00 | -82 029.00 | | -38 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 951.00 | 51 242.00 | | 360 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 593.00 | 6 111.00 | | 43 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 359.00 | 45 131.00 | | 317 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VC Groupe et associés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 498.00 | 58 415.00 | 29 083.00 | 87 498.00 |
VI Groupe et associés | 316 431.00 | 316 431.00 | | 316 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 417.00 | | | 145 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 467.00 | 33 967.00 | 10 500.00 | 44 467.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 851.00 | 491 768.00 | 29 083.00 | 520 851.00 |