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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 31 370.00 | 23 630.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 201.00 | 23 831.00 | 22 370.00 | 46 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 732.00 | 205 106.00 | 201 626.00 | 406 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 433.00 | 260 307.00 | 258 126.00 | 518 433.00 |
BT Marchandises | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 060.00 | 44 791.00 | 34 269.00 | 79 060.00 |
BZ Autres créances | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CF Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 886.00 | 44 791.00 | 92 096.00 | 136 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 319.00 | 305 097.00 | 350 222.00 | 655 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 718.00 | -213 272.00 | | -213 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 232.00 | -446.00 | | -46 232.00 |
DL TOTAL (I) | -209 950.00 | -163 718.00 | | -209 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 836.00 | 290 833.00 | | 232 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 881.00 | 126 611.00 | | 185 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | 55 824.00 | | 79 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 096.00 | 76 023.00 | | 59 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 650.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 172.00 | 549 942.00 | | 560 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 222.00 | 386 223.00 | | 350 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 336.00 | 317 276.00 | | 327 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 071.00 | | 611 071.00 | 611 071.00 |
FG Production vendue services | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 152.00 | | 621 152.00 | 621 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 875.00 | |
GE Autres charges | | | 25 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 475.00 | 20 255.00 | | 17 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 213.00 | 28 246.00 | | 25 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 166.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -20.00 | | | -20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 279.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -279.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 333.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 916.00 | 724 108.00 | | 638 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 147.00 | 724 554.00 | | 685 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 232.00 | -446.00 | | -46 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 500.00 | 17 400.00 | | 14 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 139.00 | 6 836.00 | | 512 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 518 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 452 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 639.00 | 6 836.00 | | 446 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 452.00 | 51 855.00 | | 208 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 259.00 | 6 111.00 | | 25 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 193.00 | 45 744.00 | | 183 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VC Groupe et associés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 836.00 | | 232 836.00 | 232 836.00 |
VI Groupe et associés | 185 881.00 | 185 881.00 | | 185 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 423.00 | 121 923.00 | 10 500.00 | 132 423.00 |
VW T.V.A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 172.00 | 327 336.00 | 232 836.00 | 560 172.00 |