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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 19 148.00 | 35 852.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 801.00 | 14 031.00 | 30 770.00 | 44 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 296.00 | 123 856.00 | 274 440.00 | 398 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 596.00 | 157 035.00 | 351 561.00 | 508 596.00 |
BT Marchandises | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 079.00 | 44 791.00 | 24 288.00 | 69 079.00 |
BZ Autres créances | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CF Disponibilités | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 491.00 | 44 791.00 | 81 701.00 | 126 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 088.00 | 201 826.00 | 433 262.00 | 635 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 165.00 | | | -139 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 107.00 | | | -74 107.00 |
DL TOTAL (I) | -163 272.00 | | | -163 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 502.00 | | | 133 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 534.00 | | | 596 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 262.00 | | | 433 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 701.00 | | | 305 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 553.00 | | 243 553.00 | 243 553.00 |
FG Production vendue services | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 968.00 | | 336 968.00 | 336 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 791.00 | |
GE Autres charges | | | 9 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 742.00 | | | -5 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 055.00 | | | 351 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 162.00 | | | 425 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 107.00 | | | -74 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 772.00 | | 1 824.00 | 506 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 272.00 | | 1 824.00 | 441 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 475.00 | 50 561.00 | | 106 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | 6 111.00 | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 438.00 | 44 450.00 | | 93 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55.00 | 44 791.00 | 55.00 | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | 44 791.00 | 55.00 | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | 44 791.00 | 55.00 | 55.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 791.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VC Groupe et associés | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 000.00 | 58 167.00 | 290 833.00 | 349 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 502.00 | 133 502.00 | | 133 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
VW T.V.A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 534.00 | 305 701.00 | 290 833.00 | 596 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
ST Autres comptes | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 867.00 | | | 120 867.00 |