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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 37 481.00 | 17 519.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 255.00 | 26 704.00 | 18 551.00 | 45 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 496.00 | 246 296.00 | 163 200.00 | 409 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 251.00 | 310 481.00 | 209 770.00 | 520 251.00 |
BT Marchandises | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 167.00 | 51 301.00 | 29 866.00 | 81 167.00 |
BZ Autres créances | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
CF Disponibilités | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 696.00 | 51 301.00 | 101 394.00 | 152 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 947.00 | 361 782.00 | 311 164.00 | 672 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 950.00 | -213 718.00 | | -259 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 186.00 | -46 232.00 | | -24 186.00 |
DL TOTAL (I) | -234 136.00 | -209 950.00 | | -234 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 500.00 | 232 836.00 | | 174 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 520.00 | 185 881.00 | | 241 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 190.00 | 79 770.00 | | 67 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 091.00 | 59 096.00 | | 62 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 568.00 | | |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 300.00 | 560 172.00 | | 545 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 164.00 | 350 222.00 | | 311 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 967.00 | 327 336.00 | | 428 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 028.00 | | 584 028.00 | 584 028.00 |
FG Production vendue services | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 892.00 | | 594 892.00 | 594 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 511.00 | |
GE Autres charges | | | 24 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 588.00 | 17 475.00 | | 16 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 178.00 | 25 213.00 | | 24 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218.00 | 236.00 | | 2 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | 236.00 | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | 51.00 | | 2 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | -20.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | 31.00 | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 205.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 798.00 | 638 916.00 | | 613 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 984.00 | 685 147.00 | | 637 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 186.00 | -46 232.00 | | -24 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 433.00 | | 3 958.00 | 518 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 520 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 454 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 933.00 | | 3 958.00 | 452 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 307.00 | 46 203.00 | 2 140.00 | 260 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 937.00 | 46 203.00 | 2 140.00 | 228 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 791.00 | 6 510.00 | | 44 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 791.00 | 6 510.00 | | 44 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 791.00 | 6 510.00 | | 44 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
VB T. V. A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VC Groupe et associés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 500.00 | 58 167.00 | 116 333.00 | 174 500.00 |
VI Groupe et associés | 241 520.00 | 241 520.00 | | 241 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 202.00 | 141 202.00 | | 141 202.00 |
VW T.V.A. | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 301.00 | 428 968.00 | 116 333.00 | 545 301.00 |