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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 25 259.00 | 29 741.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 801.00 | 18 907.00 | 25 893.00 | 44 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 838.00 | 164 286.00 | 237 552.00 | 401 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 139.00 | 208 452.00 | 303 686.00 | 512 139.00 |
BT Marchandises | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 470.00 | 44 791.00 | 34 679.00 | 79 470.00 |
BZ Autres créances | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CF Disponibilités | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 327.00 | 44 791.00 | 82 537.00 | 127 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 466.00 | 253 243.00 | 386 223.00 | 639 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 272.00 | -139 165.00 | | -213 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446.00 | -74 107.00 | | -446.00 |
DL TOTAL (I) | -163 718.00 | -163 272.00 | | -163 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 833.00 | 349 000.00 | | 290 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 611.00 | 133 502.00 | | 126 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 824.00 | 51 664.00 | | 55 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 023.00 | 62 368.00 | | 76 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 942.00 | 596 534.00 | | 549 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 223.00 | 433 262.00 | | 386 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 276.00 | 305 701.00 | | 317 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 468.00 | | 693 468.00 | 693 468.00 |
FG Production vendue services | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 554.00 | | 703 554.00 | 703 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 255.00 | 11 579.00 | | 20 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 246.00 | 9 748.00 | | 28 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 966.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 7 089.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 8 055.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -5 742.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -667.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 108.00 | 351 055.00 | | 724 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 554.00 | 425 162.00 | | 724 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446.00 | -74 107.00 | | -446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 596.00 | | 3 542.00 | 508 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 096.00 | | 3 542.00 | 443 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 035.00 | 51 417.00 | | 157 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 148.00 | 6 111.00 | | 19 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 887.00 | 45 306.00 | | 137 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VC Groupe et associés | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 833.00 | 58 167.00 | 232 666.00 | 290 833.00 |
VI Groupe et associés | 126 483.00 | 126 483.00 | | 126 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 776.00 | 106 276.00 | 10 500.00 | 116 776.00 |
VW T.V.A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 941.00 | 317 275.00 | 232 666.00 | 549 941.00 |