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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 43 593.00 | 11 407.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 255.00 | 30 463.00 | 14 792.00 | 45 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 821.00 | 286 895.00 | 123 926.00 | 410 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 576.00 | 360 951.00 | 160 625.00 | 521 576.00 |
BT Marchandises | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 474.00 | 51 189.00 | 14 286.00 | 65 474.00 |
BZ Autres créances | 72 731.00 | | 72 731.00 | 72 731.00 |
CF Disponibilités | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 101.00 | 51 189.00 | 103 913.00 | 155 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 677.00 | 412 140.00 | 264 538.00 | 676 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 136.00 | -259 950.00 | | -284 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 029.00 | -24 186.00 | | -82 029.00 |
DL TOTAL (I) | -316 165.00 | -234 136.00 | | -316 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 474.00 | 174 500.00 | | 146 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 954.00 | 241 520.00 | | 306 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 817.00 | 67 190.00 | | 59 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 399.00 | 62 091.00 | | 67 399.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 702.00 | 545 300.00 | | 580 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 538.00 | 311 164.00 | | 264 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 452.00 | 428 967.00 | | 493 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 673.00 | | 341 673.00 | 341 673.00 |
FG Production vendue services | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 642.00 | | 344 642.00 | 344 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 021.00 | 16 588.00 | | 51 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 331.00 | 24 178.00 | | 14 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 115.00 | 2 218.00 | | 6 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 115.00 | 2 218.00 | | 6 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 378.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 115.00 | -276.00 | | 6 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 020.00 | 613 798.00 | | 412 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 049.00 | 637 984.00 | | 494 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 029.00 | -24 186.00 | | -82 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 251.00 | | 1 325.00 | 520 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 751.00 | | 1 325.00 | 454 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 481.00 | 50 471.00 | | 310 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 481.00 | 6 112.00 | | 37 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 000.00 | 44 359.00 | | 273 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 301.00 | | 112.00 | 51 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 301.00 | | 112.00 | 51 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 301.00 | | 112.00 | 51 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
VB T. V. A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VC Groupe et associés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 474.00 | 59 224.00 | 87 250.00 | 146 474.00 |
VI Groupe et associés | 306 954.00 | 306 954.00 | | 306 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 019.00 | 142 519.00 | 10 500.00 | 153 019.00 |
VW T.V.A. | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 702.00 | 493 452.00 | 87 250.00 | 580 702.00 |