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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485 573.00 | 735 428.00 | 1 750 145.00 | 2 485 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 257.00 | 10 966.00 | 17 291.00 | 28 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 442.00 | 746 394.00 | 1 771 048.00 | 2 517 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 392.00 | | 400 392.00 | 400 392.00 |
BZ Autres créances | 1 294 262.00 | | 1 294 262.00 | 1 294 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 208.00 | | 500 208.00 | 500 208.00 |
CF Disponibilités | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 169.00 | | 2 112 169.00 | 2 112 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 611.00 | 746 394.00 | 3 883 217.00 | 4 629 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 134 249.00 | | | 1 134 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 462 813.00 | | | 2 462 813.00 |
242 Autres charges externes. | 2 334 927.00 | | | 2 334 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 637.00 | 595 406.00 | | 277 637.00 |
252 Charges sociales | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
262 Autres charges | 627 851.00 | | | 627 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 042.00 | | | 818 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -890 156.00 | | | -890 156.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 525 515.00 | | | 525 515.00 |
294 Charges financières | 2 263.00 | 7 069.00 | | 2 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -442 041.00 | -192 914.00 | | -442 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | -164 641.00 | | | -164 641.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 749 345.00 | | | 749 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | | | 392.00 |
DH Report à nouveau | -540 009.00 | -164 641.00 | | -540 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 641.00 | | | -164 641.00 |
DK Provisions réglementées | 710 353.00 | | | 710 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 967.00 | | | 1 297 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 138 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 280.00 | | | 349 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 745.00 | | | 333 745.00 |
EA Autres dettes | 1 891 990.00 | | | 1 891 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 20 667.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 251.00 | | | 2 585 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 217.00 | | | 3 883 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 517 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 485 573.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 257.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 612.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 746 394.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 735 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 966.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 525 515.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 525 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 525 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 280.00 | 349 280.00 | | 349 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891 990.00 | 1 891 990.00 | | 1 891 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 420.00 | 2 069 808.00 | 3 612.00 | 2 073 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 251.00 | 2 585 251.00 | | 2 585 251.00 |