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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351 422.00 | 1 465 700.00 | 1 885 722.00 | 3 351 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 061.00 | 22 503.00 | 29 558.00 | 52 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 308.00 | 1 488 202.00 | 1 934 105.00 | 3 422 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 432.00 | | 572 432.00 | 572 432.00 |
BZ Autres créances | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CF Disponibilités | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 153.00 | | 866 153.00 | 866 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 461.00 | 1 488 202.00 | 2 800 259.00 | 4 288 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 406 625.00 | 1 328 564.00 | | 1 406 625.00 |
230 Autres produits | 869 731.00 | 1 134 249.00 | | 869 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 276 356.00 | 2 462 813.00 | | 2 276 356.00 |
242 Autres charges externes. | 986 630.00 | 2 334 927.00 | | 986 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 896.00 | 643.00 | | 10 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 595 406.00 | 132 641.00 | | 595 406.00 |
252 Charges sociales | 304 998.00 | 56 908.00 | | 304 998.00 |
262 Autres charges | 94 904.00 | | | 94 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 748 013.00 | 81 804 261.00 | | 1 748 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 458 287.00 | -690 156.00 | | 458 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 447 286.00 | | | 447 286.00 |
294 Charges financières | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -192 914.00 | | | -192 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 844.00 | -164 641.00 | | 174 844.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 749 345.00 | 749 345.00 | | 749 345.00 |
DH Report à nouveau | -164 641.00 | | | -164 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 844.00 | -164 641.00 | | 174 844.00 |
DK Provisions réglementées | 263 067.00 | 710 353.00 | | 263 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 525.00 | 1 297 967.00 | | 1 025 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 10 236.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 763.00 | 349 280.00 | | 372 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 030.00 | 333 745.00 | | 222 030.00 |
EA Autres dettes | 20 420.00 | 1 891 990.00 | | 20 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 733.00 | 2 585 251.00 | | 1 774 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 259.00 | 3 883 217.00 | | 2 800 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 442.00 | | | 2 517 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 422 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 573.00 | | | 2 485 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 394.00 | 741 809.00 | | 746 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 428.00 | 730 272.00 | | 735 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 966.00 | 11 537.00 | | 10 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 710 353.00 | | 447 286.00 | 710 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 353.00 | | 447 286.00 | 710 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 763.00 | 372 763.00 | | 372 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 154.00 | 1 159 154.00 | | 1 159 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 953.00 | 843 128.00 | 18 825.00 | 861 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 733.00 | 1 774 733.00 | | 1 774 733.00 |