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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 956 025.00 | 5 478 870.00 | 5 477 154.00 | 10 956 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 987.00 | 51 504.00 | 39 483.00 | 90 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 073 595.00 | 5 530 374.00 | 5 543 220.00 | 11 073 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 253.00 | 50 863.00 | 1 928 390.00 | 1 979 253.00 |
BZ Autres créances | 1 659 694.00 | | 1 659 694.00 | 1 659 694.00 |
CF Disponibilités | 669 040.00 | | 669 040.00 | 669 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 235.00 | | 110 235.00 | 110 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 223.00 | 50 863.00 | 4 367 360.00 | 4 418 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 491 819.00 | 5 581 237.00 | 9 910 581.00 | 15 491 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 383 273.00 | | | 11 383 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | | | 392.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 694 292.00 | | | -5 694 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 699 590.00 | | | -2 699 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 032.00 | | | 2 996 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585 320.00 | | | 4 585 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 750.00 | | | 1 530 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 379.00 | | | 742 379.00 |
EA Autres dettes | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 914 473.00 | | | 6 914 473.00 |
ED (V) | 75.00 | | | 75.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 910 581.00 | | | 9 910 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 153.00 | | | 2 329 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 674 459.00 | | 2 467 230.00 | 8 674 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 26 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 094.00 | 11 073 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 956 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 094.00 | 90 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 513 399.00 | | 2 442 626.00 | 8 513 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 477.00 | | 24 604.00 | 134 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 438.00 | 1 626 030.00 | 68 094.00 | 3 972 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886 083.00 | 1 592 786.00 | | 3 886 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 354.00 | 33 243.00 | 68 094.00 | 86 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | 50 863.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 50 863.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 50 863.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 863.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 750.00 | 1 530 750.00 | | 1 530 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 617.00 | 131 617.00 | | 131 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 354.00 | 207 354.00 | | 207 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 317.00 | 1 919 317.00 | | 1 919 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
VB T. V. A. | 333 337.00 | 333 337.00 | | 333 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 585 320.00 | | 4 585 320.00 | 4 585 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285 396.00 | 1 285 396.00 | | 1 285 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 235.00 | 110 235.00 | | 110 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 766.00 | 3 749 183.00 | 26 583.00 | 3 775 766.00 |
VW T.V.A. | 361 397.00 | 361 397.00 | | 361 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 914 473.00 | 2 329 153.00 | 4 585 320.00 | 6 914 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 047.00 | | | 344 047.00 |
ST Autres comptes | 334 080.00 | | | 334 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 449.00 | | | 228 449.00 |
YT Sous‐traitance | 1 653 189.00 | | | 1 653 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447 757.00 | | | 447 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 257.00 | | | 367 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 007 525.00 | | | 3 007 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |