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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 592 409.00 | 11 083 994.00 | 2 508 416.00 | 13 592 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 486.00 | 92 124.00 | 3 363.00 | 95 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 689 196.00 | 11 176 117.00 | 2 513 079.00 | 13 689 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 843.00 | 11 858.00 | 271 986.00 | 283 843.00 |
BZ Autres créances | 899 258.00 | | 899 258.00 | 899 258.00 |
CF Disponibilités | 124 581.00 | | 124 581.00 | 124 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 099.00 | 11 858.00 | 1 301 242.00 | 1 313 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 002 295.00 | 11 187 975.00 | 3 814 321.00 | 15 002 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 300.00 | 6 150.00 | | 1 242 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 774.00 | 11 383 274.00 | | 5 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -234.00 | -12 130 454.00 | | -234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414 713.00 | -3 011 079.00 | | -1 414 713.00 |
DL TOTAL (I) | -166 380.00 | -3 751 618.00 | | -166 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 826.00 | 6 871 776.00 | | 1 871 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 726.00 | 1 042 829.00 | | 1 179 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 345.00 | 455 814.00 | | 392 345.00 |
EA Autres dettes | 478 648.00 | 242 792.00 | | 478 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 989.00 | 8 613 865.00 | | 3 976 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 321.00 | 4 862 247.00 | | 3 814 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 052 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | 567 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 256 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 993 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 957.00 | | | 362 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 957.00 | 20 000.00 | | 362 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 957.00 | 692 010.00 | | 362 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 957.00 | 711 544.00 | | 362 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -691 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -578 857.00 | -623 088.00 | | -578 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 873.00 | 1 648 262.00 | | 2 003 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 585.00 | 4 659 342.00 | | 3 418 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 414 713.00 | -3 011 079.00 | | -1 414 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 146 741.00 | | 568 738.00 | 13 146 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 283.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 283.00 | 13 689 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 592 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 025 004.00 | | 567 405.00 | 13 025 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 154.00 | | 1 332.00 | 94 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 288 530.00 | 1 558 533.00 | | 9 288 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200 612.00 | 1 554 328.00 | | 9 200 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 918.00 | 4 205.00 | | 87 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 712.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 692 010.00 | | 362 957.00 | 692 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 010.00 | | 362 957.00 | 692 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 010.00 | 3 712.00 | 362 957.00 | 692 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 712.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 362 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 871 826.00 | 17 855.00 | 1 853 971.00 | 1 871 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 726.00 | 1 179 726.00 | | 1 179 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 731.00 | 230 731.00 | | 230 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 648.00 | 478 648.00 | | 478 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 269 614.00 | 269 614.00 | | 269 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VB T. V. A. | 283 238.00 | 283 238.00 | | 283 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594 431.00 | 578 854.00 | 15 577.00 | 594 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 818.00 | 1 172 941.00 | 16 877.00 | 1 189 818.00 |
VW T.V.A. | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 989.00 | 2 123 018.00 | 1 853 971.00 | 3 976 989.00 |