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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 607.00 | 68 530.00 | 21 077.00 | 89 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 424.00 | 373 048.00 | 250 376.00 | 623 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 850.00 | 441 578.00 | 285 272.00 | 726 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 498.00 | 9 279.00 | 264 219.00 | 273 498.00 |
CF Disponibilités | 102 665.00 | | 102 665.00 | 102 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 035.00 | 9 279.00 | 458 756.00 | 468 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 885.00 | 450 857.00 | 744 029.00 | 1 194 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 151.00 | 148 519.00 | | 166 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 960.00 | 17 632.00 | | 10 960.00 |
DL TOTAL (I) | 185 496.00 | 174 536.00 | | 185 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 684.00 | 82 855.00 | | 203 684.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | 2 038.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 532.00 | 402 911.00 | | 543 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 029.00 | 587 447.00 | | 744 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 943.00 | 110 943.00 | | 110 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 684.00 | 203 684.00 | | 203 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 375.00 | 317 375.00 | | 317 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 532.00 | 455 419.00 | 88 114.00 | 543 532.00 |