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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 751.00 | 79 303.00 | 7 448.00 | 86 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 646.00 | 653 612.00 | 331 035.00 | 984 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 877.00 | 732 915.00 | 355 962.00 | 1 088 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 250.00 | 6 956.00 | 275 294.00 | 282 250.00 |
BZ Autres créances | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CF Disponibilités | 251 036.00 | | 251 036.00 | 251 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 483.00 | 6 956.00 | 572 527.00 | 579 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 360.00 | 739 870.00 | 928 489.00 | 1 668 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 530.00 | 282 333.00 | | 294 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 905.00 | 12 197.00 | | 22 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
DL TOTAL (I) | 353 601.00 | 302 915.00 | | 353 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 458.00 | 292 857.00 | | 252 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 873.00 | 137 717.00 | | 113 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 762.00 | 94 286.00 | | 83 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 725.00 | 112 253.00 | | 107 725.00 |
EA Autres dettes | 17 071.00 | 12 516.00 | | 17 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 888.00 | 649 629.00 | | 574 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 489.00 | 952 545.00 | | 928 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 521.00 | 93 608.00 | 41 214.00 | 680 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 521.00 | 93 608.00 | 41 214.00 | 680 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 159.00 | 1 804.00 | 5 008.00 | 10 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 159.00 | 1 804.00 | 5 008.00 | 10 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 159.00 | 1 804.00 | 5 008.00 | 10 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 725.00 | 107 725.00 | | 107 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 458.00 | 69 851.00 | 182 606.00 | 252 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 520.00 | 308 520.00 | | 308 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 180.00 | 308 520.00 | 3 660.00 | 312 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 888.00 | 392 282.00 | 182 606.00 | 574 888.00 |