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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 243.00 | 72 925.00 | 19 318.00 | 92 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 951.00 | 502 078.00 | 316 873.00 | 818 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 674.00 | 575 003.00 | 353 671.00 | 928 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 549.00 | 3 449.00 | 321 100.00 | 324 549.00 |
BZ Autres créances | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CF Disponibilités | 133 573.00 | | 133 573.00 | 133 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 022.00 | 3 449.00 | 511 573.00 | 515 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 696.00 | 578 452.00 | 865 244.00 | 1 443 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 489.00 | 177 111.00 | | 206 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 696.00 | 29 378.00 | | 40 696.00 |
DL TOTAL (I) | 255 571.00 | 214 874.00 | | 255 571.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 888.00 | 281 196.00 | | 198 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 003.00 | 120 597.00 | | 133 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 307.00 | 140 773.00 | | 153 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 706.00 | 128 055.00 | | 120 706.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | 9 897.00 | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 673.00 | 680 518.00 | | 609 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 244.00 | 899 392.00 | | 865 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 689.00 | 3 449.00 | 14 690.00 | 14 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 689.00 | 3 449.00 | 14 690.00 | 14 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 689.00 | 3 449.00 | 18 690.00 | 18 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 003.00 | 133 003.00 | | 133 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 307.00 | 153 307.00 | | 153 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 888.00 | 67 298.00 | 130 438.00 | 198 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 706.00 | 120 706.00 | | 120 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 309.00 | 356 649.00 | 3 660.00 | 360 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 673.00 | 478 083.00 | 130 438.00 | 609 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |