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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 116.00 | 80 283.00 | 17 833.00 | 98 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 273.00 | 443 081.00 | 380 192.00 | 823 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 868.00 | 523 364.00 | 415 504.00 | 938 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 864.00 | 3 936.00 | 446 929.00 | 450 864.00 |
BZ Autres créances | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
CF Disponibilités | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 424.00 | 3 936.00 | 600 488.00 | 604 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 292.00 | 527 300.00 | 1 015 992.00 | 1 543 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 185.00 | 206 489.00 | | 247 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 734.00 | 40 696.00 | | 14 734.00 |
DL TOTAL (I) | 270 305.00 | 255 571.00 | | 270 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 901.00 | 198 888.00 | | 279 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 492.00 | 133 003.00 | | 145 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 358.00 | 153 307.00 | | 166 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 752.00 | 52 057.00 | | 51 752.00 |
EA Autres dettes | 94 185.00 | 72 417.00 | | 94 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 688.00 | 609 673.00 | | 745 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 992.00 | 865 244.00 | | 1 015 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 003.00 | 106 503.00 | 158 142.00 | 575 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 003.00 | 106 503.00 | 158 142.00 | 575 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 449.00 | 893.00 | 406.00 | 3 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 449.00 | 893.00 | 406.00 | 3 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 449.00 | 893.00 | 406.00 | 3 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 492.00 | 145 492.00 | | 145 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 358.00 | 166 358.00 | | 166 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 901.00 | 70 459.00 | 175 913.00 | 279 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 394.00 | 138 394.00 | | 138 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 953.00 | 482 293.00 | 3 660.00 | 485 953.00 |