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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 092.00 | 78 383.00 | 10 709.00 | 89 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 726.00 | 536 501.00 | 298 225.00 | 834 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 298.00 | 614 884.00 | 326 414.00 | 941 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 966.00 | 5 952.00 | 273 013.00 | 278 966.00 |
BZ Autres créances | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CF Disponibilités | 227 391.00 | | 227 391.00 | 227 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 971.00 | 5 952.00 | 550 018.00 | 555 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 269.00 | 620 837.00 | 876 432.00 | 1 497 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 919.00 | 247 185.00 | | 261 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 414.00 | 14 734.00 | | 20 414.00 |
DL TOTAL (I) | 290 719.00 | 270 305.00 | | 290 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 876.00 | 279 901.00 | | 234 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 373.00 | 145 492.00 | | 136 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 449.00 | 166 358.00 | | 87 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 976.00 | 138 394.00 | | 111 976.00 |
EA Autres dettes | 8 930.00 | 7 543.00 | | 8 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 108.00 | 8 000.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 714.00 | 745 688.00 | | 585 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 432.00 | 1 015 992.00 | | 876 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 364.00 | 100 544.00 | 9 024.00 | 523 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 364.00 | 100 544.00 | 9 024.00 | 523 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 936.00 | 3 609.00 | 1 593.00 | 3 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 936.00 | 3 609.00 | 1 593.00 | 3 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936.00 | 3 609.00 | 1 593.00 | 3 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 373.00 | 136 373.00 | | 136 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 449.00 | 87 449.00 | | 87 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 977.00 | 111 977.00 | | 111 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 876.00 | 71 237.00 | 139 243.00 | 234 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 768.00 | 302 768.00 | | 302 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 428.00 | 302 768.00 | 3 660.00 | 306 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 714.00 | 422 074.00 | 139 243.00 | 585 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |