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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 892.00 | 66 096.00 | 12 796.00 | 78 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 759.00 | 411 818.00 | 376 941.00 | 788 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 470.00 | 477 914.00 | 403 557.00 | 881 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 143.00 | 14 689.00 | 351 454.00 | 366 143.00 |
BZ Autres créances | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
CF Disponibilités | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 524.00 | 14 689.00 | 495 836.00 | 510 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 995.00 | 492 602.00 | 899 392.00 | 1 391 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 111.00 | 166 151.00 | | 177 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 378.00 | 10 960.00 | | 29 378.00 |
DL TOTAL (I) | 214 874.00 | 185 496.00 | | 214 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 196.00 | 137 169.00 | | 281 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 597.00 | 110 943.00 | | 120 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 773.00 | 203 684.00 | | 140 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 055.00 | 85 080.00 | | 128 055.00 |
EA Autres dettes | 9 897.00 | 6 657.00 | | 9 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 518.00 | 543 532.00 | | 680 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 392.00 | 744 029.00 | | 899 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 4 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 279.00 | 8 681.00 | 3 272.00 | 9 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 279.00 | 8 681.00 | 3 272.00 | 9 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 279.00 | 12 681.00 | 18 272.00 | 24 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 597.00 | 120 597.00 | | 120 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 773.00 | 140 773.00 | | 140 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 196.00 | 82 308.00 | 183 946.00 | 281 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 056.00 | 128 056.00 | | 128 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 523.00 | 399 523.00 | | 399 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 518.00 | 481 630.00 | 183 946.00 | 680 518.00 |