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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 710.00 | 81 228.00 | 5 482.00 | 86 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 481.00 | 599 293.00 | 350 188.00 | 949 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 671.00 | 680 521.00 | 373 150.00 | 1 053 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 160.00 | 10 159.00 | 332 001.00 | 342 160.00 |
BZ Autres créances | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CF Disponibilités | 205 841.00 | | 205 841.00 | 205 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 554.00 | 10 159.00 | 579 395.00 | 589 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 225.00 | 690 680.00 | 952 545.00 | 1 643 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 333.00 | 261 919.00 | | 282 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 197.00 | 20 414.00 | | 12 197.00 |
DL TOTAL (I) | 302 915.00 | 290 719.00 | | 302 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 857.00 | 234 876.00 | | 292 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 717.00 | 136 373.00 | | 137 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 286.00 | 87 449.00 | | 94 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 253.00 | 111 976.00 | | 112 253.00 |
EA Autres dettes | 12 516.00 | 8 930.00 | | 12 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 629.00 | 585 714.00 | | 649 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 545.00 | 876 432.00 | | 952 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 298.00 | | 155 033.00 | 941 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 661.00 | 1 053 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 661.00 | 1 036 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 819.00 | | 155 033.00 | 923 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 884.00 | 104 762.00 | 39 126.00 | 614 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 884.00 | 104 762.00 | 39 126.00 | 614 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 952.00 | 9 124.00 | 4 917.00 | 5 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 952.00 | 9 124.00 | 4 917.00 | 5 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 952.00 | 9 124.00 | 4 917.00 | 5 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 717.00 | 137 717.00 | | 137 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 286.00 | 94 286.00 | | 94 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 253.00 | 112 253.00 | | 112 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 857.00 | 85 522.00 | 189 547.00 | 292 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 586.00 | 350 586.00 | | 350 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 246.00 | 350 586.00 | 3 660.00 | 354 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 629.00 | 442 295.00 | 189 547.00 | 649 629.00 |