| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 529.00 | 46 392.00 | 1 137.00 | 47 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 393.00 | | 1 162 393.00 | 1 162 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 794.00 | 481 883.00 | 125 911.00 | 607 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 992.00 | | 114 992.00 | 114 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 332.00 | 528 275.00 | 2 349 057.00 | 2 877 332.00 |
BP En cours de production de services | 537 948.00 | | 537 948.00 | 537 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 614.00 | 86 812.00 | 1 750 802.00 | 1 837 614.00 |
BZ Autres créances | 205 361.00 | | 205 361.00 | 205 361.00 |
CF Disponibilités | 279 160.00 | | 279 160.00 | 279 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 019.00 | 86 812.00 | 2 846 207.00 | 2 933 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 351.00 | 615 087.00 | 5 195 265.00 | 5 810 351.00 |
CU Autres participations | 875 085.00 | | 875 085.00 | 875 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 231.00 | | | 341 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 161.00 | | | 909 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DH Report à nouveau | 543 129.00 | | | 543 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 241.00 | | | 249 241.00 |
DK Provisions réglementées | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 866.00 | | | 2 083 866.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 193.00 | | | 713 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 939.00 | | | 261 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 161.00 | | | 1 046 161.00 |
EA Autres dettes | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036 305.00 | | | 1 036 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 898.00 | | | 3 107 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 265.00 | | | 5 195 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 885.00 | | | 2 636 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 013 951.00 | | 5 013 951.00 | 5 013 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 951.00 | | 5 013 951.00 | 5 013 951.00 |
FM Production stockée | | | 26 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 923.00 | |
GE Autres charges | | | 41 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 007.00 | | | 157 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 007.00 | | | -7 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 727.00 | | | 5 296 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 486.00 | | | 5 047 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 241.00 | | | 249 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 072.00 | | 427 344.00 | 2 680 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 084.00 | 1 015 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 084.00 | 2 877 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 1 209 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 921.00 | | | 1 359 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 397.00 | | 55 895.00 | 596 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 754.00 | | 371 450.00 | 723 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 572.00 | 44 703.00 | | 483 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 958.00 | 4 434.00 | | 41 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 614.00 | 40 269.00 | | 441 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 939.00 | 261 939.00 | | 261 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 725.00 | 325 725.00 | | 325 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 518.00 | 234 518.00 | | 234 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036 305.00 | 1 036 305.00 | | 1 036 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 355.00 | | | 1 661 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 259.00 | | | 176 259.00 |
VB T. V. A. | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 193.00 | 242 179.00 | 430 972.00 | 713 193.00 |
VI Groupe et associés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 426.00 | | | 308 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 166.00 | | | 136 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 946.00 | 2 115 911.00 | 140 035.00 | 2 255 946.00 |
VW T.V.A. | 375 728.00 | 375 728.00 | | 375 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 898.00 | 2 636 885.00 | 430 972.00 | 3 107 898.00 |