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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 049.00 | 78 586.00 | 463.00 | 79 049.00 |
AH Fonds commercial | 2 364 521.00 | | 2 364 521.00 | 2 364 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 799.00 | 4 413.00 | 29 386.00 | 33 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 600.00 | 662 197.00 | 315 403.00 | 977 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 481.00 | | 504 481.00 | 504 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 555 796.00 | 1 345 195.00 | 5 210 600.00 | 6 555 796.00 |
BN En cours de production de biens | 721 133.00 | | 721 133.00 | 721 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 276.00 | 260 475.00 | 2 774 802.00 | 3 035 276.00 |
BZ Autres créances | 373 724.00 | | 373 724.00 | 373 724.00 |
CF Disponibilités | 886 458.00 | | 886 458.00 | 886 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 732.00 | | 96 732.00 | 96 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 803.00 | 260 475.00 | 4 853 328.00 | 5 113 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 669 598.00 | 1 605 670.00 | 10 063 928.00 | 11 669 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 488 991.00 | 600 000.00 | 1 888 991.00 | 2 488 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 523.00 | 380 523.00 | | 380 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 484 968.00 | 1 484 968.00 | | 1 484 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 292.00 | 928 993.00 | | 1 230 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 936.00 | 418 915.00 | | 259 936.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 433.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 393 772.00 | 3 274 885.00 | | 3 393 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 829.00 | 380 103.00 | | 2 060 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 822.00 | 335 183.00 | | 455 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 963.00 | 391 821.00 | | 524 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 565.00 | 1 376 465.00 | | 1 778 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 294.00 | 29 210.00 | | 39 294.00 |
EA Autres dettes | 107 469.00 | 61 696.00 | | 107 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 685 441.00 | 1 040 250.00 | | 1 685 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 670 157.00 | 3 614 729.00 | | 6 670 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 063 928.00 | 6 889 614.00 | | 10 063 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 024 201.00 | 3 398 385.00 | | 5 024 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 677 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 677 546.00 | |
FM Production stockée | | | 240 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 175 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 605.00 | |
GE Autres charges | | | 73 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 600.00 | 7 326.00 | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | 7 485.00 | | 11 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | -7 485.00 | | -4 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 961.00 | 130 255.00 | | 168 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 930 440.00 | 6 145 614.00 | | 7 930 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 504.00 | 5 726 699.00 | | 7 670 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 936.00 | 418 915.00 | | 259 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 096.00 | | 9 098 217.00 | 3 642 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 045 502.00 | 3 100 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 184 518.00 | 6 555 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 015.00 | 1 011 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 734.00 | | 1 228 836.00 | 1 214 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 361.00 | | 416 053.00 | 734 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 001.00 | | 7 453 328.00 | 1 693 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 352.00 | 273 060.00 | 105 216.00 | 577 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 341.00 | 26 245.00 | | 52 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 011.00 | 246 815.00 | 105 216.00 | 525 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 433.00 | 11 600.00 | 35 033.00 | 23 433.00 |
6T Sur comptes clients | 212 874.00 | 119 512.00 | 71 911.00 | 212 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 874.00 | 719 512.00 | 71 911.00 | 212 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 307.00 | 731 112.00 | 106 944.00 | 236 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 475.00 | 71 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 592.00 | 120 592.00 | | 120 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 963.00 | 524 963.00 | | 524 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 597.00 | 603 597.00 | | 603 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 873.00 | 426 873.00 | | 426 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 685 441.00 | 1 685 441.00 | | 1 685 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 481.00 | | 504 481.00 | 504 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 674.00 | 2 556 674.00 | | 2 556 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 603.00 | 478 603.00 | | 478 603.00 |
VB T. V. A. | 133 251.00 | 133 251.00 | | 133 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 829.00 | 432 654.00 | 1 291 325.00 | 2 060 829.00 |
VI Groupe et associés | 335 808.00 | 335 808.00 | | 335 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 959 288.00 | | | 1 959 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 793.00 | | | 280 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 803.00 | 166 803.00 | | 166 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 873.00 | 148 873.00 | | 148 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 568.00 | 3 505 732.00 | 611 836.00 | 4 117 568.00 |
VW T.V.A. | 599 222.00 | 599 222.00 | | 599 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 652 382.00 | 5 024 207.00 | 1 291 325.00 | 6 652 382.00 |