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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
AH Fonds commercial | 2 342 362.00 | | 2 342 362.00 | 2 342 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 465.00 | 9 454.00 | 25 011.00 | 34 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 607.00 | 780 044.00 | 235 563.00 | 1 015 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 531.00 | | 254 531.00 | 254 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 423.00 | | 168 423.00 | 168 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383 466.00 | 1 468 547.00 | 4 914 920.00 | 6 383 466.00 |
BN En cours de production de biens | 449 555.00 | | 449 555.00 | 449 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 333.00 | 219 307.00 | 3 443 026.00 | 3 662 333.00 |
BZ Autres créances | 224 501.00 | | 224 501.00 | 224 501.00 |
CF Disponibilités | 1 407 215.00 | | 1 407 215.00 | 1 407 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 519.00 | 219 307.00 | 5 629 212.00 | 5 848 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 231 985.00 | 1 687 853.00 | 10 544 132.00 | 12 231 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 489 030.00 | 600 000.00 | 1 889 030.00 | 2 489 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 877.00 | 380 523.00 | | 360 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 484 968.00 | 1 484 968.00 | | 1 484 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 330.00 | 1 230 292.00 | | 1 048 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 586.00 | 259 936.00 | | 360 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 814.00 | 3 393 772.00 | | 3 292 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 702.00 | 2 060 829.00 | | 2 050 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 013.00 | 455 822.00 | | 401 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 825.00 | 17 775.00 | | 64 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 664.00 | 524 963.00 | | 603 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 422.00 | 1 778 565.00 | | 2 266 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 294.00 | | |
EA Autres dettes | 102 625.00 | 107 469.00 | | 102 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 762 066.00 | 1 685 441.00 | | 1 762 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 251 317.00 | 6 670 157.00 | | 7 251 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 544 132.00 | 10 063 928.00 | | 10 544 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 626 542.00 | | | 5 626 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 867 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 867 536.00 | |
FM Production stockée | | | -271 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 789 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 514 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 514.00 | |
GE Autres charges | | | 95 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 161.00 | 7 500.00 | | 22 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 161.00 | 7 500.00 | | 22 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 159.00 | 11 600.00 | | 22 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -4 100.00 | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 538.00 | 56 943.00 | | 34 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 828.00 | 168 961.00 | | 115 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 022 504.00 | 7 930 440.00 | | 9 022 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 661 918.00 | 7 670 504.00 | | 8 661 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 586.00 | 259 936.00 | | 360 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 555 796.00 | | 196 684.00 | 6 555 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 058.00 | 2 911 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 014.00 | 6 383 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 159.00 | 2 421 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 797.00 | 1 050 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443 570.00 | | | 2 443 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 399.00 | | 49 469.00 | 1 011 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 827.00 | | 147 215.00 | 3 100 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 195.00 | 134 148.00 | 10 797.00 | 745 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 586.00 | 463.00 | | 78 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 609.00 | 133 685.00 | 10 797.00 | 666 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 475.00 | 142 514.00 | 183 682.00 | 260 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 475.00 | 142 514.00 | 183 682.00 | 860 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 475.00 | 142 514.00 | 183 682.00 | 860 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 514.00 | 183 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 312.00 | 296 312.00 | | 296 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 664.00 | 603 664.00 | | 603 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 778.00 | 671 778.00 | | 671 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 127.00 | 703 127.00 | | 703 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 762 066.00 | 1 762 066.00 | | 1 762 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 531.00 | | 254 531.00 | 254 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 423.00 | | 168 423.00 | 168 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 272 250.00 | 3 272 250.00 | | 3 272 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 083.00 | 390 083.00 | | 390 083.00 |
VB T. V. A. | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 702.00 | 538 752.00 | 1 407 583.00 | 2 050 702.00 |
VI Groupe et associés | 104 701.00 | 104 701.00 | | 104 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 438.00 | | | 334 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 604.00 | | | 345 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 146.00 | 183 146.00 | | 183 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414 222.00 | 3 991 269.00 | 422 953.00 | 4 414 222.00 |
VW T.V.A. | 708 370.00 | 708 370.00 | | 708 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 186 492.00 | 5 674 542.00 | 1 407 583.00 | 7 186 492.00 |