| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 692.00 | | 1 727 692.00 | 1 727 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 465.00 | 14 504.00 | 19 961.00 | 34 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 104.00 | 871 726.00 | 321 378.00 | 1 193 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 635.00 | | 739 635.00 | 739 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 423.00 | | 178 423.00 | 178 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 791 434.00 | 1 565 279.00 | 7 226 155.00 | 8 791 434.00 |
BN En cours de production de biens | 392 108.00 | | 392 108.00 | 392 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 028.00 | 329 178.00 | 2 422 850.00 | 2 752 028.00 |
BZ Autres créances | 193 109.00 | | 193 109.00 | 193 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 456 001.00 | | 456 001.00 | 456 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 191.00 | 329 178.00 | 3 596 013.00 | 3 925 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 716 625.00 | 1 894 457.00 | 10 822 169.00 | 12 716 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 839 067.00 | 600 000.00 | 4 239 067.00 | 4 839 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 877.00 | 360 877.00 | | 360 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 968.00 | 1 484 968.00 | | 514 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 373.00 | 1 048 330.00 | | 1 297 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 436.00 | 360 586.00 | | 409 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 706.00 | 3 292 814.00 | | 2 620 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 751.00 | 2 050 702.00 | | 3 145 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 704.00 | 401 013.00 | | 288 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 809.00 | 64 825.00 | | 48 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 703.00 | 603 664.00 | | 446 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 326.00 | 2 266 422.00 | | 2 230 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
EA Autres dettes | 237 201.00 | 102 625.00 | | 237 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 702 929.00 | 1 762 066.00 | | 1 702 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 201 462.00 | 7 251 317.00 | | 8 201 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 822 169.00 | 10 544 132.00 | | 10 822 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 704.00 | | | 288 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 828 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 828 361.00 | |
FM Production stockée | | | -57 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 054 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 736 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 317.00 | |
GE Autres charges | | | 66 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 906 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949 801.00 | 22 161.00 | | 949 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 314.00 | 22 161.00 | | 951 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 607.00 | 22 159.00 | | 621 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 413.00 | 22 159.00 | | 665 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 901.00 | 2.00 | | 285 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 770.00 | 34 538.00 | | 70 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 057.00 | 115 828.00 | | 133 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 210 749.00 | 9 022 504.00 | | 10 210 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 801 313.00 | 8 661 918.00 | | 9 801 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 436.00 | 360 586.00 | | 409 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383 466.00 | | 3 080 059.00 | 6 383 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 757 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 091.00 | 8 791 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 614 670.00 | 1 806 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 421.00 | 1 227 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421 411.00 | | | 2 421 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 071.00 | | 234 918.00 | 1 050 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911 984.00 | | 2 845 141.00 | 2 911 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 547.00 | 113 593.00 | 16 861.00 | 868 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 497.00 | 113 593.00 | 16 861.00 | 789 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 307.00 | 202 317.00 | 92 446.00 | 219 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 307.00 | 202 317.00 | 92 446.00 | 819 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 307.00 | 202 317.00 | 92 446.00 | 819 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 317.00 | 92 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 880.00 | 275 880.00 | | 275 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 703.00 | 446 703.00 | | 446 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 083.00 | 673 083.00 | | 673 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 228.00 | 764 228.00 | | 764 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 040.00 | 101 040.00 | | 101 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 201.00 | 237 201.00 | | 237 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 702 929.00 | 1 702 929.00 | | 1 702 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739 635.00 | | 739 635.00 | 739 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 423.00 | | 178 423.00 | 178 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 191.00 | 2 274 191.00 | | 2 274 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 837.00 | 477 837.00 | | 477 837.00 |
VB T. V. A. | 107 715.00 | 107 715.00 | | 107 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 751.00 | 461 745.00 | 1 034 006.00 | 1 495 751.00 |
VI Groupe et associés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 946.00 | 81 946.00 | | 81 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 139.00 | 3 027 082.00 | 918 057.00 | 3 945 139.00 |
VW T.V.A. | 651 670.00 | 651 670.00 | | 651 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 152 654.00 | 5 468 648.00 | 2 684 006.00 | 8 152 654.00 |