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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 393.00 | | 1 162 393.00 | 1 162 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 447.00 | 525 011.00 | 176 436.00 | 701 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 142.00 | | 115 142.00 | 115 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 096.00 | 577 352.00 | 3 064 744.00 | 3 642 096.00 |
BN En cours de production de biens | 480 302.00 | | 480 302.00 | 480 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 697.00 | 212 874.00 | 2 661 823.00 | 2 874 697.00 |
BZ Autres créances | 240 939.00 | | 240 939.00 | 240 939.00 |
CF Disponibilités | 380 819.00 | | 380 819.00 | 380 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 744.00 | 212 874.00 | 3 824 870.00 | 4 037 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 679 840.00 | 790 226.00 | 6 889 614.00 | 7 679 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 960.00 | | 1 500 960.00 | 1 500 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 523.00 | 380 523.00 | | 380 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 484 968.00 | 1 484 968.00 | | 1 484 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
DH Report à nouveau | 928 993.00 | 689 141.00 | | 928 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 915.00 | 343 631.00 | | 418 915.00 |
DK Provisions réglementées | 23 433.00 | 16 427.00 | | 23 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 885.00 | 2 952 743.00 | | 3 274 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 103.00 | 580 463.00 | | 380 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 183.00 | 134 618.00 | | 335 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 821.00 | 235 213.00 | | 391 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 465.00 | 1 092 929.00 | | 1 376 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 210.00 | 60 810.00 | | 29 210.00 |
EA Autres dettes | 61 696.00 | 50 128.00 | | 61 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040 250.00 | 1 023 265.00 | | 1 040 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 729.00 | 3 193 945.00 | | 3 614 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 889 614.00 | 6 146 687.00 | | 6 889 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 385.00 | 2 844 038.00 | | 3 398 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 001 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 001 003.00 | |
FM Production stockée | | | -16 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 094.00 | |
GE Autres charges | | | 9 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 1 213.00 | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 326.00 | 7 007.00 | | 7 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 485.00 | 8 220.00 | | 7 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 485.00 | -8 220.00 | | -7 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 255.00 | 74 420.00 | | 130 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 614.00 | 5 536 748.00 | | 6 145 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726 699.00 | 5 193 117.00 | | 5 726 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 915.00 | 343 631.00 | | 418 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 313.00 | | 153 253.00 | 3 598 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 470.00 | 3 642 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 655.00 | 1 214 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 815.00 | 734 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 388.00 | | | 1 225 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 145.00 | | 122 031.00 | 711 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 780.00 | | 31 222.00 | 1 661 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 721.00 | 66 426.00 | 58 795.00 | 569 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 009.00 | 5 987.00 | 10 655.00 | 57 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 712.00 | 60 439.00 | 48 140.00 | 512 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 412.00 | 303 412.00 | | 303 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 821.00 | 391 821.00 | | 391 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 086.00 | 373 086.00 | | 373 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 312.00 | 288 312.00 | | 288 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040 250.00 | 1 040 250.00 | | 1 040 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 142.00 | | 115 142.00 | 115 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 683.00 | 2 518 683.00 | | 2 518 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 760.00 | -2 760.00 | | -2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 014.00 | 356 014.00 | | 356 014.00 |
VB T. V. A. | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 103.00 | 163 760.00 | 214 473.00 | 380 103.00 |
VI Groupe et associés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 896.00 | | | 259 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 458.00 | 167 458.00 | | 167 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 224.00 | 94 224.00 | | 94 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 664.00 | 3 176 623.00 | 192 041.00 | 3 368 664.00 |
VW T.V.A. | 563 975.00 | 563 975.00 | | 563 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 729.00 | 3 398 385.00 | 214 473.00 | 3 614 729.00 |