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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 692.00 | | 1 727 692.00 | 1 727 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 465.00 | 19 554.00 | 14 910.00 | 34 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 817.00 | 959 560.00 | 302 257.00 | 1 261 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 018 680.00 | 600 000.00 | 4 418 680.00 | 5 018 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 030.00 | | 147 030.00 | 147 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 268 733.00 | 1 658 163.00 | 6 610 568.00 | 8 268 733.00 |
BN En cours de production de biens | 394 159.00 | | 394 159.00 | 394 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367 397.00 | 357 332.00 | 3 010 066.00 | 3 367 397.00 |
BZ Autres créances | 341 459.00 | | 341 459.00 | 341 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 212 974.00 | | 1 212 974.00 | 1 212 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 414.00 | 357 332.00 | 5 110 082.00 | 5 467 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 736 146.00 | 2 015 495.00 | 11 720 651.00 | 13 736 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 877.00 | 360 877.00 | | 360 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 268.00 | 514 968.00 | | 714 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
DH Report à nouveau | 596 471.00 | 1 297 373.00 | | 596 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 501.00 | 409 436.00 | | 258 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 170.00 | 2 620 706.00 | | 1 968 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 671 167.00 | 3 145 751.00 | | 4 671 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 182.00 | 288 704.00 | | 861 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 663.00 | 48 809.00 | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 292.00 | 446 703.00 | | 421 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 583.00 | 2 230 326.00 | | 1 855 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 040.00 | | |
EA Autres dettes | 160 935.00 | 237 201.00 | | 160 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 778 660.00 | 1 702 929.00 | | 1 778 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 752 481.00 | 8 201 462.00 | | 9 752 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 720 651.00 | 10 822 169.00 | | 11 720 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 055 303.00 | 5 468 648.00 | | 6 055 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 989.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 528 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 528 953.00 | |
FM Production stockée | | | 2 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 638 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 766 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 038.00 | |
GE Autres charges | | | 6 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 315 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 576.00 | 1 513.00 | | 42 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 847.00 | 949 801.00 | | 114 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 423.00 | 951 314.00 | | 157 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 43 806.00 | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 890.00 | 621 607.00 | | 40 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 200.00 | 665 413.00 | | 42 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 223.00 | 285 901.00 | | 115 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 593.00 | 70 770.00 | | 47 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 161.00 | 133 057.00 | | 89 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 806 166.00 | 10 210 749.00 | | 8 806 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 547 665.00 | 9 801 313.00 | | 8 547 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 501.00 | 409 436.00 | | 258 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791 434.00 | | 830 080.00 | 8 791 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 319 737.00 | 5 165 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352 783.00 | 8 268 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 046.00 | 1 296 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806 741.00 | | | 1 806 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 569.00 | | 101 759.00 | 1 227 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 757 125.00 | | 728 321.00 | 5 757 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 279.00 | 121 433.00 | 28 548.00 | 965 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 230.00 | 121 433.00 | 28 548.00 | 886 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329 178.00 | 51 038.00 | 22 885.00 | 329 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 178.00 | 51 038.00 | 22 885.00 | 929 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 178.00 | 51 038.00 | 22 885.00 | 929 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 038.00 | 22 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 787.00 | 279 787.00 | | 279 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 292.00 | 421 292.00 | | 421 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 704.00 | 638 704.00 | | 638 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 023.00 | 430 023.00 | | 430 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 778 660.00 | 1 778 660.00 | | 1 778 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 505.00 | | 602 505.00 | 602 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 030.00 | | 147 030.00 | 147 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 838 942.00 | 2 838 942.00 | | 2 838 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528 455.00 | | 528 455.00 | 528 455.00 |
VB T. V. A. | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VC Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 671 167.00 | 977 652.00 | 3 069 919.00 | 4 671 167.00 |
VI Groupe et associés | 581 395.00 | 581 395.00 | | 581 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 431 200.00 | | | 2 431 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 394.00 | | | 906 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 649.00 | 257 649.00 | | 257 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 617.00 | 3 258 627.00 | 1 277 990.00 | 4 536 617.00 |
VW T.V.A. | 681 468.00 | 681 468.00 | | 681 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 748 818.00 | 6 055 303.00 | 3 069 919.00 | 9 748 818.00 |