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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 996.00 | 57 009.00 | 5 987.00 | 62 996.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 393.00 | | 1 162 393.00 | 1 162 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 470.00 | 512 712.00 | 147 758.00 | 660 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 992.00 | | 114 992.00 | 114 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 313.00 | 569 721.00 | 3 028 592.00 | 3 598 313.00 |
BP En cours de production de services | 496 539.00 | | 496 539.00 | 496 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 691.00 | 121 065.00 | 1 966 626.00 | 2 087 691.00 |
BZ Autres créances | 247 620.00 | | 247 620.00 | 247 620.00 |
CF Disponibilités | 346 193.00 | | 346 193.00 | 346 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 160.00 | 121 065.00 | 3 118 095.00 | 3 239 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 473.00 | 690 786.00 | 6 146 687.00 | 6 837 473.00 |
CU Autres participations | 1 500 941.00 | | 1 500 941.00 | 1 500 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 523.00 | | | 380 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 484 968.00 | | | 1 484 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
DH Report à nouveau | 689 141.00 | | | 689 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 631.00 | | | 343 631.00 |
DK Provisions réglementées | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 743.00 | | | 2 952 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 463.00 | | | 580 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 618.00 | | | 134 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 213.00 | | | 235 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 929.00 | | | 1 092 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
EA Autres dettes | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 265.00 | | | 1 023 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 945.00 | | | 3 193 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 687.00 | | | 6 146 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 038.00 | | | 2 844 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 397 945.00 | | 5 397 945.00 | 5 397 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 945.00 | | 5 397 945.00 | 5 397 945.00 |
FM Production stockée | | | -41 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 259.00 | |
GE Autres charges | | | 29 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 220.00 | | | -8 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 536 748.00 | | | 5 536 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193 117.00 | | | 5 193 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 631.00 | | | 343 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 332.00 | | 931 602.00 | 2 877 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 892.00 | 1 661 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 621.00 | 3 598 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 1 225 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 190.00 | 711 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 921.00 | | 16 007.00 | 1 209 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 291.00 | | 118 044.00 | 652 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 120.00 | | 797 551.00 | 1 015 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 275.00 | 52 332.00 | 10 886.00 | 528 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 392.00 | 10 617.00 | | 46 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 883.00 | 41 715.00 | 10 886.00 | 481 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 715.00 | 127 715.00 | | 127 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 213.00 | 235 213.00 | | 235 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 305.00 | 357 305.00 | | 357 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 704.00 | 246 704.00 | | 246 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023 265.00 | 1 023 265.00 | | 1 023 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 156.00 | | | 1 872 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 536.00 | | | 215 536.00 |
VB T. V. A. | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 463.00 | 247 075.00 | 324 097.00 | 580 463.00 |
VI Groupe et associés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 223.00 | | | 361 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 418.00 | | | 493 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 088.00 | | | 181 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 266.00 | 2 396 428.00 | 160 838.00 | 2 557 266.00 |
VW T.V.A. | 414 278.00 | 414 278.00 | | 414 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 427.00 | 2 844 038.00 | 324 097.00 | 3 177 427.00 |