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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 449.00 | 108 555.00 | 981 894.00 | 1 090 449.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 714 752.00 | 65 069.00 | 649 684.00 | 714 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 013.00 | 29 600.00 | 8 413.00 | 38 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 208.00 | 161 962.00 | 100 246.00 | 262 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 126.00 | 365 185.00 | 1 786 941.00 | 2 152 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BT Marchandises | 535 094.00 | | 535 094.00 | 535 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 584.00 | | 469 584.00 | 469 584.00 |
BZ Autres créances | 85 894.00 | | 85 894.00 | 85 894.00 |
CF Disponibilités | 1 395 984.00 | | 1 395 984.00 | 1 395 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 917.00 | | 2 498 917.00 | 2 498 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 044.00 | 365 185.00 | 4 285 858.00 | 4 651 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 1 879 966.00 | 1 528 228.00 | | 1 879 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 560.00 | 351 738.00 | | 371 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 647.00 | 1 901 086.00 | | 2 272 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 458.00 | 613 176.00 | | 571 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 463.00 | 937 467.00 | | 886 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698.00 | 134.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 237.00 | 369 791.00 | | 399 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 357.00 | 129 535.00 | | 134 357.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 212.00 | 2 071 103.00 | | 2 013 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 858.00 | 3 972 189.00 | | 4 285 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 813 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 830 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968.00 | 2 614.00 | | 7 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 968.00 | 3 553.00 | | -7 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 770.00 | 161 041.00 | | 169 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 560.00 | 351 738.00 | | 371 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 946.00 | | | 2 068 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 349.00 | | | 1 134 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 770.00 | | | 910 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 068.00 | 164 764.00 | 33 647.00 | 234 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 585.00 | 78 327.00 | 29 357.00 | 59 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 483.00 | 86 437.00 | 4 289.00 | 174 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 237.00 | 399 237.00 | | 399 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 894.00 | 901 894.00 | | 901 894.00 |
UX Autres créances clients | 305.00 | | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 969.00 | 41 982.00 | 172 560.00 | 570 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 037.00 | 560 732.00 | 305.00 | 561 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 514.00 | 1 483 527.00 | 172 560.00 | 2 012 514.00 |