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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 275.00 | 399 062.00 | 691 213.00 | 1 090 275.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 772 498.00 | 265 299.00 | 507 199.00 | 772 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 214.00 | 12 502.00 | 2 713.00 | 15 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 331.00 | 245 024.00 | 137 308.00 | 382 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 329 705.00 | 921 887.00 | 1 407 819.00 | 2 329 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BT Marchandises | 645 439.00 | | 645 439.00 | 645 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 449.00 | | 471 449.00 | 471 449.00 |
BZ Autres créances | 253 824.00 | | 253 824.00 | 253 824.00 |
CF Disponibilités | 3 090 584.00 | | 3 090 584.00 | 3 090 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 390.00 | | 4 470 390.00 | 4 470 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 095.00 | 921 887.00 | 5 878 209.00 | 6 800 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 3 623 330.00 | 3 094 119.00 | | 3 623 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 202.00 | 529 210.00 | | 499 202.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 652.00 | 3 644 450.00 | | 4 143 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 169.00 | 480 299.00 | | 426 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 040.00 | 743 814.00 | | 697 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 316.00 | 471 746.00 | | 438 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 453.00 | 177 589.00 | | 151 453.00 |
EA Autres dettes | 21 578.00 | 22 411.00 | | 21 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 557.00 | 1 896 584.00 | | 1 734 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 209.00 | 5 541 034.00 | | 5 878 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 452.00 | 1 895 860.00 | | 1 364 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 936.00 | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 412 401.00 | | 5 412 401.00 | 5 412 401.00 |
FG Production vendue services | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 446 050.00 | | 5 446 050.00 | 5 446 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 874 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 581.00 | |
GE Autres charges | | | 29 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 805.00 | 1 500.00 | | 17 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 805.00 | 1 500.00 | | 17 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 028.00 | 2 462.00 | | 19 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 333.00 | 2 462.00 | | 19 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | -962.00 | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 662.00 | 212 805.00 | | 193 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 810.00 | 5 237 733.00 | | 5 475 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 608.00 | 4 708 523.00 | | 4 976 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 202.00 | 529 210.00 | | 499 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 241.00 | | 66 003.00 | 2 315 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 46 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 538.00 | 2 329 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 928.00 | 1 170 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 142.00 | | | 1 113 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 933.00 | | 58 039.00 | 1 162 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 165.00 | | 7 964.00 | 39 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 234.00 | 176 581.00 | 50 928.00 | 796 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 896.00 | 72 166.00 | | 326 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 338.00 | 104 415.00 | 50 928.00 | 469 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 316.00 | 438 316.00 | | 438 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 966.00 | 125 966.00 | | 125 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UX Autres créances clients | 471 449.00 | 471 449.00 | | 471 449.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 202.00 | 55 097.00 | 193 894.00 | 425 202.00 |
VI Groupe et associés | 692 040.00 | 692 040.00 | | 692 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 566.00 | 251 566.00 | | 251 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 073.00 | 733 073.00 | | 733 073.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 556.00 | 1 364 451.00 | 193 894.00 | 1 734 556.00 |