| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 275.00 | 326 896.00 | 763 379.00 | 1 090 275.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 772 498.00 | 213 663.00 | 558 836.00 | 772 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 515.00 | 10 911.00 | 1 604.00 | 12 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 920.00 | 244 764.00 | 133 156.00 | 377 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 240.00 | 796 234.00 | 1 519 007.00 | 2 315 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BT Marchandises | 588 341.00 | | 588 341.00 | 588 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 827.00 | | 747 827.00 | 747 827.00 |
BZ Autres créances | 74 226.00 | | 74 226.00 | 74 226.00 |
CF Disponibilités | 2 593 108.00 | | 2 593 108.00 | 2 593 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 027.00 | | 4 022 027.00 | 4 022 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 267.00 | 796 234.00 | 5 541 034.00 | 6 337 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 3 094 119.00 | 2 632 408.00 | | 3 094 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 210.00 | 461 712.00 | | 529 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 450.00 | 3 115 239.00 | | 3 644 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 865.00 | 533 288.00 | | 479 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 247.00 | 804 852.00 | | 744 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | 1 325.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 746.00 | 523 223.00 | | 471 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 589.00 | 176 239.00 | | 177 589.00 |
EA Autres dettes | 22 411.00 | 21 000.00 | | 22 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 584.00 | 2 059 928.00 | | 1 896 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 034.00 | 5 175 168.00 | | 5 541 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 187 936.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 225 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 630 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 519.00 | |
GE Autres charges | | | 15 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 2 921.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | 4 079.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 805.00 | 214 225.00 | | 212 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 733.00 | 4 906 863.00 | | 5 237 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 523.00 | 4 445 151.00 | | 4 708 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 210.00 | 461 712.00 | | 529 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 242.00 | | 87 556.00 | 2 240 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 557.00 | 2 315 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 557.00 | 1 162 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 142.00 | | | 1 113 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 594.00 | | 79 897.00 | 1 095 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 506.00 | | 7 659.00 | 31 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 271.00 | 166 519.00 | 12 557.00 | 642 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 767.00 | 72 129.00 | | 254 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 505.00 | 94 390.00 | 12 557.00 | 387 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 746.00 | 471 746.00 | | 471 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 226.00 | 761 226.00 | | 761 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 650 327.00 | 650 327.00 | | 650 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 929.00 | 54 133.00 | 202 795.00 | 478 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
VP Divers | 171 726.00 | 171 726.00 | | 171 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 589.00 | 177 589.00 | | 177 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 105.00 | 832 800.00 | 305.00 | 833 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 860.00 | 1 471 065.00 | 202 795.00 | 1 895 860.00 |