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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 275.00 | 471 228.00 | 619 047.00 | 1 090 275.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 790 982.00 | 317 760.00 | 473 222.00 | 790 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 954.00 | 13 451.00 | 12 503.00 | 25 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 594.00 | 281 667.00 | 101 927.00 | 383 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 798.00 | 1 084 106.00 | 1 298 691.00 | 2 382 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BT Marchandises | 479 332.00 | | 479 332.00 | 479 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 737.00 | | 493 737.00 | 493 737.00 |
BZ Autres créances | 1 275 874.00 | | 1 275 874.00 | 1 275 874.00 |
CF Disponibilités | 2 523 296.00 | | 2 523 296.00 | 2 523 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 319.00 | | 4 784 319.00 | 4 784 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 117.00 | 1 084 106.00 | 6 083 011.00 | 7 167 117.00 |
CU Autres participations | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 4 122 532.00 | 3 623 330.00 | | 4 122 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 280.00 | 499 202.00 | | 454 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 931.00 | 4 143 652.00 | | 4 597 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 903.00 | 426 169.00 | | 373 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 948.00 | 697 040.00 | | 538 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 735.00 | 438 316.00 | | 351 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 845.00 | 151 453.00 | | 188 845.00 |
EA Autres dettes | 31 648.00 | 21 578.00 | | 31 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 079.00 | 1 734 557.00 | | 1 485 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 011.00 | 5 878 209.00 | | 6 083 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 485.00 | 1 364 452.00 | | 1 167 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 967.00 | | 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538 948.00 | | | 538 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 576 919.00 | | 4 576 919.00 | 4 576 919.00 |
FG Production vendue services | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 405.00 | | 4 607 405.00 | 4 607 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 969 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 056.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 17 805.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 323.00 | 17 805.00 | | 20 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | 19 028.00 | | 3 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 971.00 | 305.00 | | 7 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 478.00 | 19 333.00 | | 11 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 845.00 | -1 528.00 | | 8 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 116.00 | 193 662.00 | | 169 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 860.00 | 5 475 810.00 | | 4 642 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 581.00 | 4 976 608.00 | | 4 188 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 280.00 | 499 202.00 | | 454 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 705.00 | | 100 356.00 | 2 329 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 263.00 | 2 382 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 263.00 | 1 200 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 142.00 | | | 1 113 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 044.00 | | 77 750.00 | 1 170 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 519.00 | | 22 606.00 | 46 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 887.00 | 178 056.00 | 15 836.00 | 921 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 062.00 | 72 166.00 | | 399 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 825.00 | 105 890.00 | 15 836.00 | 522 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 735.00 | 351 735.00 | | 351 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 640.00 | 161 640.00 | | 161 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
UX Autres créances clients | 493 737.00 | 493 737.00 | | 493 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 200.00 | 1 067 200.00 | | 1 067 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 188.00 | 55 593.00 | 187 675.00 | 373 188.00 |
VI Groupe et associés | 533 948.00 | 533 948.00 | | 533 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 869.00 | 196 869.00 | | 196 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 351.00 | 1 775 351.00 | | 1 775 351.00 |
VW T.V.A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 079.00 | 1 167 485.00 | 187 675.00 | 1 485 079.00 |