| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 275.00 | 254 767.00 | 835 508.00 | 1 090 275.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 763 080.00 | 162 278.00 | 600 802.00 | 763 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 515.00 | 8 666.00 | 3 848.00 | 12 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 999.00 | 216 560.00 | 103 439.00 | 319 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 242.00 | 642 271.00 | 1 597 971.00 | 2 240 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BT Marchandises | 571 057.00 | | 571 057.00 | 571 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 077.00 | | 699 077.00 | 699 077.00 |
BZ Autres créances | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
CF Disponibilités | 2 191 558.00 | | 2 191 558.00 | 2 191 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 197.00 | | 3 577 197.00 | 3 577 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 439.00 | 642 271.00 | 5 175 168.00 | 5 817 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 2 632 408.00 | 2 251 527.00 | | 2 632 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 712.00 | 380 881.00 | | 461 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 239.00 | 2 653 528.00 | | 3 115 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 288.00 | 529 529.00 | | 533 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 852.00 | 830 440.00 | | 804 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 325.00 | 737.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 223.00 | 429 919.00 | | 523 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 239.00 | 138 827.00 | | 176 239.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 928.00 | 1 950 452.00 | | 2 059 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 168.00 | 4 603 980.00 | | 5 175 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 952.00 | | | 2 170 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 275.00 | | | 1 090 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 962.00 | | | 1 033 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 661.00 | 162 773.00 | 44 163.00 | 523 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 637.00 | 72 129.00 | | 182 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 024.00 | 90 644.00 | 44 163.00 | 341 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 223.00 | 523 223.00 | | 523 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 377.00 | 820 377.00 | | 820 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 699 077.00 | 699 077.00 | | 699 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 510.00 | 53 581.00 | 211 632.00 | 532 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
VP Divers | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 239.00 | 176 239.00 | | 176 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 824.00 | 803 519.00 | 305.00 | 803 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 603.00 | 1 579 674.00 | 211 632.00 | 2 058 603.00 |