| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 275.00 | 182 637.00 | 907 638.00 | 1 090 275.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 732 387.00 | 113 008.00 | 619 379.00 | 732 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 678.00 | 31 072.00 | 6 606.00 | 37 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 898.00 | 196 944.00 | 66 954.00 | 263 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 952.00 | 523 661.00 | 1 647 291.00 | 2 170 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BT Marchandises | 569 857.00 | | 569 857.00 | 569 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 618.00 | | 512 618.00 | 512 618.00 |
BZ Autres créances | 95 282.00 | | 95 282.00 | 95 282.00 |
CF Disponibilités | 1 762 524.00 | | 1 762 524.00 | 1 762 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 690.00 | | 2 956 690.00 | 2 956 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 641.00 | 523 661.00 | 4 603 980.00 | 5 127 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 2 251 527.00 | 1 879 966.00 | | 2 251 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 881.00 | 371 560.00 | | 380 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 528.00 | 2 272 647.00 | | 2 653 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 529.00 | 571 458.00 | | 529 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 440.00 | 886 463.00 | | 830 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | 698.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 919.00 | 399 237.00 | | 429 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 827.00 | 134 357.00 | | 138 827.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 452.00 | 2 013 212.00 | | 1 950 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 980.00 | 4 285 858.00 | | 4 603 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 126.00 | | | 2 152 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 449.00 | | | 1 090 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 973.00 | | | 1 014 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 185.00 | 159 690.00 | 1 214.00 | 365 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 555.00 | 74 257.00 | 174.00 | 108 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 630.00 | 85 433.00 | 1 040.00 | 256 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 919.00 | 429 919.00 | | 429 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 923.00 | 845 923.00 | | 845 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 987.00 | 42 440.00 | 174 443.00 | 528 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 885.00 | 612 580.00 | 305.00 | 612 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 715.00 | 1 463 168.00 | 174 443.00 | 1 949 715.00 |