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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 275.00 | 543 394.00 | 546 881.00 | 1 090 275.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 740 734.00 | 285 465.00 | 455 269.00 | 740 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 292.00 | 14 485.00 | 14 807.00 | 29 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 576.00 | 203 676.00 | 72 900.00 | 276 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 528.00 | 1 047 021.00 | 1 189 507.00 | 2 236 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BT Marchandises | 617 761.00 | | 617 761.00 | 617 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 529.00 | | 839 529.00 | 839 529.00 |
BZ Autres créances | 1 263 961.00 | | 1 263 961.00 | 1 263 961.00 |
CF Disponibilités | 2 945 734.00 | | 2 945 734.00 | 2 945 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 496.00 | | 5 714 496.00 | 5 714 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 024.00 | 1 047 021.00 | 6 904 003.00 | 7 951 024.00 |
CU Autres participations | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 4 576 811.00 | 4 122 532.00 | | 4 576 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 773.00 | 454 280.00 | | 557 773.00 |
DL TOTAL (I) | 5 155 704.00 | 4 597 931.00 | | 5 155 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 832.00 | 373 903.00 | | 318 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 834.00 | 538 948.00 | | 214 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 271.00 | 351 735.00 | | 823 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 402.00 | 188 845.00 | | 334 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
EA Autres dettes | 36 512.00 | 31 648.00 | | 36 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 300.00 | 1 485 079.00 | | 1 748 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 003.00 | 6 083 011.00 | | 6 904 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 002.00 | 1 167 485.00 | | 1 481 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 715.00 | | 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 834.00 | | | 214 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 262 009.00 | | 6 262 009.00 | 6 262 009.00 |
FG Production vendue services | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 291 033.00 | | 6 291 033.00 | 6 291 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 503 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 828.00 | 5 323.00 | | 217 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 828.00 | 20 323.00 | | 217 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 575.00 | 3 507.00 | | 114 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 971.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 096.00 | | | 153 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 671.00 | 11 478.00 | | 267 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 843.00 | 8 845.00 | | -49 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 268.00 | 169 116.00 | | 202 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 553 093.00 | 4 642 860.00 | | 6 553 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 320.00 | 4 188 581.00 | | 5 995 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 773.00 | 454 280.00 | | 557 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 798.00 | | 208 468.00 | 2 382 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 738.00 | 2 236 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 738.00 | 1 046 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 142.00 | | | 1 113 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 530.00 | | 200 810.00 | 1 200 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 125.00 | | 7 658.00 | 69 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 106.00 | 317 652.00 | 354 738.00 | 1 084 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 228.00 | 72 166.00 | | 471 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 878.00 | 245 486.00 | 354 738.00 | 612 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 271.00 | 823 271.00 | | 823 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 301.00 | 278 301.00 | | 278 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
UX Autres créances clients | 839 529.00 | 839 529.00 | | 839 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VC Groupe et associés | 852 693.00 | 852 693.00 | | 852 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 901.00 | 50 604.00 | 184 173.00 | 317 901.00 |
VI Groupe et associés | 207 634.00 | 207 634.00 | | 207 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 948.00 | 399 948.00 | | 399 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 214.00 | 2 112 214.00 | | 2 112 214.00 |
VW T.V.A. | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 300.00 | 1 481 002.00 | 184 173.00 | 1 748 300.00 |