| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 650.00 | 138 248.00 | 15 402.00 | 153 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 874.00 | 462 517.00 | 166 356.00 | 628 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 195.00 | 539 977.00 | 265 218.00 | 805 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 440.00 | 1 217 579.00 | 456 860.00 | 1 674 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272 183.00 | 835 604.00 | 436 578.00 | 1 272 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 653 573.00 | 2 631.00 | 3 650 942.00 | 3 653 573.00 |
BZ Autres créances | 2 472 135.00 | | 2 472 135.00 | 2 472 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235 737.00 | | 1 235 737.00 | 1 235 737.00 |
CF Disponibilités | 778 066.00 | | 778 066.00 | 778 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 456 352.00 | 838 235.00 | 8 618 117.00 | 9 456 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 130 792.00 | 2 055 814.00 | 9 074 977.00 | 11 130 792.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 3 031 387.00 | | | 3 031 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 295.00 | | | 1 218 295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496 082.00 | | | 4 496 082.00 |
DP Provisions pour risques | 236 654.00 | | | 236 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 405.00 | | | 371 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 059.00 | | | 608 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 908.00 | | | 237 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 255.00 | | | 626 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 605.00 | | | 1 481 605.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 604 240.00 | | | 1 604 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 836.00 | | | 3 970 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 074 977.00 | | | 9 074 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798 910.00 | | | 3 798 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 576 025.00 | 1 327 031.00 | 7 903 056.00 | 6 576 025.00 |
FG Production vendue services | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 826.00 | 1 327 031.00 | 7 937 857.00 | 6 610 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 698 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 650 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 068.00 | |
GE Autres charges | | | 11 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 342 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 353.00 | | | -9 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -811 827.00 | | | -811 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 785 551.00 | | | 8 785 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 567 257.00 | | | 7 567 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 295.00 | | | 1 218 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 341.00 | | 75 099.00 | 1 629 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 9 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 674 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 406.00 | | 2 244.00 | 151 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 214.00 | | 72 855.00 | 1 361 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 573.00 | 163 006.00 | | 1 054 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 225.00 | 25 612.00 | | 51 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 226.00 | 13 022.00 | | 125 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 122.00 | 124 372.00 | | 878 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 307.00 | 82 068.00 | 37 315.00 | 563 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 103.00 | 835 604.00 | 401 103.00 | 401 103.00 |
6T Sur comptes clients | 2 793.00 | 2 631.00 | 2 793.00 | 2 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 896.00 | 838 235.00 | 423 896.00 | 423 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 203.00 | 920 303.00 | 461 212.00 | 987 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920 303.00 | 441 212.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 255.00 | 626 255.00 | | 626 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 472.00 | 601 472.00 | | 601 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 834.00 | 327 834.00 | | 327 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 604 240.00 | 1 604 240.00 | | 1 604 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
UX Autres créances clients | 3 650 415.00 | | | 3 650 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 908.00 | 65 982.00 | 171 926.00 | 237 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274 515.00 | | | 2 274 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180 250.00 | 6 167 209.00 | 13 041.00 | 6 180 250.00 |
VW T.V.A. | 516 232.00 | 516 232.00 | | 516 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 836.00 | 3 798 910.00 | 171 926.00 | 3 970 836.00 |