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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 479.00 | 294 296.00 | 293 184.00 | 587 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 271.00 | 870 326.00 | 323 945.00 | 1 194 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 124.00 | 1 022 957.00 | 756 166.00 | 1 779 124.00 |
BF Prêts | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 178.00 | 2 187 579.00 | 1 391 599.00 | 3 579 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726 116.00 | 1 157 218.00 | 568 898.00 | 1 726 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358 670.00 | | 7 358 670.00 | 7 358 670.00 |
BZ Autres créances | 5 213 109.00 | | 5 213 109.00 | 5 213 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
CF Disponibilités | 3 986 656.00 | | 3 986 656.00 | 3 986 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 440 505.00 | 1 157 218.00 | 17 283 288.00 | 18 440 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 019 683.00 | 3 344 797.00 | 18 674 887.00 | 22 019 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 8 151 807.00 | | | 8 151 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 019.00 | | | 1 288 019.00 |
DL TOTAL (I) | 9 686 227.00 | | | 9 686 227.00 |
DP Provisions pour risques | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 440.00 | | | 584 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 865.00 | | | 623 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 815.00 | | | 647 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 851.00 | | | 1 355 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524 300.00 | | | 2 524 300.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 836 155.00 | | | 3 836 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 364 181.00 | | | 8 364 181.00 |
ED (V) | 614.00 | | | 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 674 887.00 | | | 18 674 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 930 522.00 | | | 7 930 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 580 823.00 | 1 393 997.00 | 14 974 820.00 | 13 580 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 580 823.00 | 1 393 997.00 | 14 974 820.00 | 13 580 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 945 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 992 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 938 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 630 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 275 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 340.00 | |
GE Autres charges | | | 113 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 538 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 809.00 | | | 112 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -851 970.00 | | | -851 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 002 610.00 | | | 16 002 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 714 591.00 | | | 14 714 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 019.00 | | | 1 288 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 817.00 | | 679 628.00 | 2 919 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 269.00 | 3 579 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 041.00 | 587 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 228.00 | 2 973 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 358.00 | | 311 163.00 | 282 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 687.00 | | 364 933.00 | 2 622 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 772.00 | | 3 532.00 | 14 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 045.00 | 405 215.00 | 21 681.00 | 1 804 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 180.00 | 110 157.00 | 6 041.00 | 190 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 865.00 | 295 058.00 | 15 640.00 | 1 613 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 594.00 | 106 340.00 | 44 069.00 | 561 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 072 826.00 | 84 392.00 | | 1 072 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 826.00 | 84 392.00 | | 1 072 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 419.00 | 190 732.00 | 44 069.00 | 1 634 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 732.00 | 44 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 851.00 | 1 355 851.00 | | 1 355 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 989.00 | 897 989.00 | | 897 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 113.00 | 639 113.00 | | 639 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 468.00 | 124 468.00 | | 124 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 836 155.00 | 3 836 155.00 | | 3 836 155.00 |
UP Prêts | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
UX Autres créances clients | 7 358 670.00 | 7 358 670.00 | | 7 358 670.00 |
VB T. V. A. | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 815.00 | 214 156.00 | 433 659.00 | 647 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 081 083.00 | 5 081 083.00 | | 5 081 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 690 301.00 | 12 671 997.00 | 18 304.00 | 12 690 301.00 |
VW T.V.A. | 810 705.00 | 810 705.00 | | 810 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 364 181.00 | 7 930 522.00 | 433 659.00 | 8 364 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | 140.00 | | 147.00 |