| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 582.00 | 150 789.00 | 19 792.00 | 170 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 033.00 | 533 235.00 | 258 798.00 | 792 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 045.00 | 624 906.00 | 439 139.00 | 1 064 045.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 843.00 | 1 308 930.00 | 733 913.00 | 2 042 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 036.00 | 898 680.00 | 411 355.00 | 1 310 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 069 420.00 | | 8 069 420.00 | 8 069 420.00 |
BZ Autres créances | 2 569 540.00 | | 2 569 540.00 | 2 569 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 305 737.00 | | 2 305 737.00 | 2 305 737.00 |
CF Disponibilités | 757 654.00 | | 757 654.00 | 757 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 070 270.00 | 898 680.00 | 14 171 590.00 | 15 070 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 113 113.00 | 2 207 610.00 | 14 905 503.00 | 17 113 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 4 099 602.00 | 3 031 387.00 | | 4 099 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 852.00 | 1 218 295.00 | | 1 245 852.00 |
DL TOTAL (I) | 5 591 854.00 | 4 496 082.00 | | 5 591 854.00 |
DP Provisions pour risques | 135 021.00 | 236 654.00 | | 135 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 735.00 | 371 405.00 | | 395 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 756.00 | 608 059.00 | | 530 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 817.00 | 237 908.00 | | 543 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 825.00 | 626 255.00 | | 1 015 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 862.00 | 1 481 605.00 | | 2 153 862.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 068 042.00 | 1 604 240.00 | | 5 068 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 781 606.00 | 3 970 836.00 | | 8 781 606.00 |
ED (V) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 905 503.00 | 9 074 977.00 | | 14 905 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 388 082.00 | 3 798 910.00 | | 8 388 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 605 290.00 | 2 290 437.00 | 8 895 726.00 | 6 605 290.00 |
FG Production vendue services | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 614 982.00 | 2 290 437.00 | 8 905 419.00 | 6 614 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 758 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 794 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 315 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 457 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 330.00 | |
GE Autres charges | | | 25 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 442 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 712.00 | 13 236.00 | | 26 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 990.00 | 8 795.00 | | 25 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -852 928.00 | -811 827.00 | | -852 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 853 188.00 | 8 785 551.00 | | 9 853 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 336.00 | 7 567 257.00 | | 8 607 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 852.00 | 1 218 295.00 | | 1 245 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 440.00 | | 445 241.00 | 1 674 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 837.00 | 2 042 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76 837.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 650.00 | | 16 932.00 | 153 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 069.00 | | 422 009.00 | 1 434 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 884.00 | | 6 300.00 | 9 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 579.00 | 168 188.00 | 76 837.00 | 1 217 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 837.00 | | 76 837.00 | 76 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 248.00 | 12 542.00 | | 138 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 494.00 | 155 646.00 | | 1 002 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 059.00 | 24 330.00 | 101 633.00 | 608 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 835 604.00 | 63 076.00 | | 835 604.00 |
6T Sur comptes clients | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 235.00 | 63 076.00 | 2 631.00 | 838 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 294.00 | 87 406.00 | 104 264.00 | 1 446 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 406.00 | 104 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 825.00 | 1 015 825.00 | | 1 015 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 680.00 | 628 680.00 | | 628 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 317.00 | 512 317.00 | | 512 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 068 042.00 | 5 068 042.00 | | 5 068 042.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
UX Autres créances clients | 8 069 420.00 | | | 8 069 420.00 |
VB T. V. A. | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 817.00 | 150 293.00 | 393 524.00 | 543 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 825.00 | | | 113 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258 266.00 | | | 2 258 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 460.00 | | | 201 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 713 027.00 | 8 438 577.00 | 2 274 450.00 | 10 713 027.00 |
VW T.V.A. | 967 437.00 | 967 437.00 | | 967 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 781 606.00 | 8 388 082.00 | 393 524.00 | 8 781 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |