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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 937.00 | 569 637.00 | 82 300.00 | 651 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 632.00 | 1 231 329.00 | 487 303.00 | 1 718 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361 657.00 | 1 370 719.00 | 990 939.00 | 2 361 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
BF Prêts | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 292.00 | 3 171 684.00 | 1 644 608.00 | 4 816 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 188 682.00 | 1 548 303.00 | 640 380.00 | 2 188 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 673 176.00 | | 10 673 176.00 | 10 673 176.00 |
BZ Autres créances | 7 424 059.00 | | 7 424 059.00 | 7 424 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CF Disponibilités | 4 756 066.00 | | 4 756 066.00 | 4 756 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 593.00 | | 120 593.00 | 120 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 168 314.00 | 1 548 303.00 | 23 620 011.00 | 25 168 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 984 606.00 | 4 719 987.00 | 25 264 620.00 | 29 984 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 10 937 165.00 | | | 10 937 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 496.00 | | | 1 972 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 573 940.00 | | | 573 940.00 |
DL TOTAL (I) | 13 730 001.00 | | | 13 730 001.00 |
DN Avances conditionnées | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 639 311.00 | | | 639 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 745.00 | | | 653 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 977.00 | | | 777 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562 556.00 | | | 1 562 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 245.00 | | | 1 067 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 449 047.00 | | | 3 449 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 504 713.00 | | | 2 504 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 365 269.00 | | | 9 365 269.00 |
ED (V) | 604.00 | | | 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 264 620.00 | | | 25 264 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 834 589.00 | | | 8 834 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 604 170.00 | 792 449.00 | 17 396 619.00 | 16 604 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 604 170.00 | 792 449.00 | 17 396 619.00 | 16 604 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 519 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 095 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 052 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 697 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 773 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | 102 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 651 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 529 791.00 | | | -1 529 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 100 015.00 | | | 18 100 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 127 519.00 | | | 16 127 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972 496.00 | | | 1 972 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 443.00 | | 384 046.00 | 4 462 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 26 996.00 | 4 816 293.00 | 3 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 26 996.00 | 4 146 692.00 | 3 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 634.00 | | 51 302.00 | 600 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844 305.00 | | 332 583.00 | 3 844 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 504.00 | | 161.00 | 17 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 803.00 | 560 878.00 | 26 996.00 | 2 637 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 331.00 | 133 306.00 | | 436 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 472.00 | 427 572.00 | 26 996.00 | 2 201 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 491 907.00 | 56 396.00 | | 1 491 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 907.00 | 56 396.00 | | 1 491 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491 907.00 | 56 396.00 | | 1 491 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 245.00 | 1 067 245.00 | | 1 067 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 548.00 | 937 548.00 | | 937 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 792.00 | 727 792.00 | | 727 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 616.00 | 1 562 616.00 | | 1 562 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 504 713.00 | 2 504 713.00 | | 2 504 713.00 |
UP Prêts | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 10 673 176.00 | 10 673 176.00 | | 10 673 176.00 |
VB T. V. A. | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 977.00 | 247 297.00 | 530 680.00 | 777 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 311.00 | | | 165 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968 243.00 | 6 968 243.00 | | 6 968 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
VP Divers | 286 970.00 | 286 970.00 | | 286 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 052.00 | 107 052.00 | | 107 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 235 493.00 | 18 217 828.00 | 17 664.00 | 18 235 493.00 |
VW T.V.A. | 1 662 937.00 | 1 662 937.00 | | 1 662 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 365 269.00 | 8 834 589.00 | 530 680.00 | 9 365 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |