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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 971.00 | 163 304.00 | 29 666.00 | 192 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 490.00 | 623 559.00 | 348 931.00 | 972 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 445.00 | 738 306.00 | 560 139.00 | 1 298 445.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 285.00 | 1 525 169.00 | 954 115.00 | 2 479 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 219 838.00 | 891 241.00 | 328 597.00 | 1 219 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984 913.00 | | 7 984 913.00 | 7 984 913.00 |
BZ Autres créances | 3 522 342.00 | | 3 522 342.00 | 3 522 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 305 737.00 | | 2 305 737.00 | 2 305 737.00 |
CF Disponibilités | 174 828.00 | | 174 828.00 | 174 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 261 898.00 | 891 241.00 | 14 370 657.00 | 15 261 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 741 183.00 | 2 416 410.00 | 15 324 772.00 | 17 741 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 5 145 454.00 | | | 5 145 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 056.00 | | | 1 682 056.00 |
DL TOTAL (I) | 7 073 910.00 | | | 7 073 910.00 |
DP Provisions pour risques | 185 175.00 | | | 185 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 306.00 | | | 469 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 481.00 | | | 654 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 647.00 | | | 393 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 375.00 | | | 1 978 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457 586.00 | | | 2 457 586.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 764 430.00 | | | 2 764 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 594 098.00 | | | 7 594 098.00 |
ED (V) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 324 772.00 | | | 15 324 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 349 155.00 | | | 7 349 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 534 597.00 | 1 400 995.00 | 13 935 592.00 | 12 534 597.00 |
FG Production vendue services | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 542 680.00 | 1 400 995.00 | 13 943 675.00 | 12 542 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 312 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 227 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 133 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 725.00 | |
GE Autres charges | | | 32 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 608 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | | | -2 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -995 099.00 | | | -995 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 364 194.00 | | | 14 364 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 682 138.00 | | | 12 682 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 056.00 | | | 1 682 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 843.00 | | 450 977.00 | 2 042 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 15 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 537.00 | 2 479 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415.00 | 192 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 317.00 | 2 270 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 582.00 | | 22 804.00 | 170 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 078.00 | | 428 173.00 | 1 856 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 930.00 | 229 971.00 | 13 731.00 | 1 308 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 789.00 | 12 929.00 | 415.00 | 150 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 141.00 | 217 041.00 | 13 317.00 | 1 158 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 756.00 | 123 725.00 | | 530 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 898 680.00 | | 7 439.00 | 898 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 680.00 | | 7 439.00 | 898 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429 436.00 | 123 725.00 | 7 439.00 | 1 429 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 725.00 | 7 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 375.00 | 1 978 375.00 | | 1 978 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 104.00 | 826 104.00 | | 826 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 622.00 | 674 622.00 | | 674 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 764 430.00 | 2 764 430.00 | | 2 764 430.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
UX Autres créances clients | 7 984 913.00 | | | 7 984 913.00 |
VB T. V. A. | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 647.00 | 148 704.00 | 244 943.00 | 393 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 941.00 | | | 149 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390 458.00 | | | 3 390 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 576 874.00 | 11 561 495.00 | 15 379.00 | 11 576 874.00 |
VW T.V.A. | 854 419.00 | 854 419.00 | | 854 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 098.00 | 7 349 155.00 | 244 943.00 | 7 594 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 99.00 | | 118.00 |