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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 634.00 | 436 331.00 | 164 304.00 | 600 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 438.00 | 1 046 434.00 | 599 004.00 | 1 645 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 667.00 | 1 155 038.00 | 1 040 629.00 | 2 195 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 443.00 | 2 637 803.00 | 1 824 640.00 | 4 462 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 353 839.00 | 1 491 907.00 | 861 932.00 | 2 353 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 190 426.00 | | 6 190 426.00 | 6 190 426.00 |
BZ Autres créances | 6 943 971.00 | | 6 943 971.00 | 6 943 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CF Disponibilités | 7 983 420.00 | | 7 983 420.00 | 7 983 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 045.00 | | 115 045.00 | 115 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 592 438.00 | 1 491 907.00 | 22 100 531.00 | 23 592 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 054 881.00 | 4 129 709.00 | 23 925 172.00 | 28 054 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 9 239 827.00 | | | 9 239 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 338.00 | | | 1 897 338.00 |
DL TOTAL (I) | 11 383 565.00 | | | 11 383 565.00 |
DP Provisions pour risques | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 773 493.00 | | | 773 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 086.00 | | | 799 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 968.00 | | | 2 573 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900 056.00 | | | 1 900 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 352.00 | | | 1 630 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 100.00 | | | 2 744 100.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 893 371.00 | | | 2 893 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 741 907.00 | | | 11 741 907.00 |
ED (V) | 614.00 | | | 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 925 172.00 | | | 23 925 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 449 300.00 | | | 9 449 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 220 443.00 | 946 868.00 | 16 167 312.00 | 15 220 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 220 443.00 | 946 868.00 | 16 167 312.00 | 15 220 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 876 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 090 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 068 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 196 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 422.00 | |
GE Autres charges | | | 76 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 520 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 863.00 | | | 76 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 351 276.00 | | | -1 351 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 098 812.00 | | | 17 098 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 201 474.00 | | | 15 201 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 338.00 | | | 1 897 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 178.00 | | 934 495.00 | 3 579 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 17 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 230.00 | 4 462 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 430.00 | 3 844 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 479.00 | | 13 155.00 | 587 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 395.00 | | 921 340.00 | 2 973 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 579.00 | 500 654.00 | 50 431.00 | 2 187 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 296.00 | 142 035.00 | | 294 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 284.00 | 358 619.00 | 50 431.00 | 1 893 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 865.00 | 211 422.00 | 36 201.00 | 623 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 157 217.00 | 334 689.00 | | 1 157 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 218.00 | 334 689.00 | | 1 157 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 083.00 | 546 111.00 | 36 201.00 | 1 781 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 111.00 | 36 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 352.00 | 1 630 352.00 | | 1 630 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106 903.00 | 1 106 903.00 | | 1 106 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 302.00 | 694 302.00 | | 694 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 161.00 | 209 161.00 | | 209 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 116.00 | 1 900 116.00 | | 1 900 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 893 371.00 | 2 893 371.00 | | 2 893 371.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 6 190 426.00 | 6 190 426.00 | | 6 190 426.00 |
VB T. V. A. | 251 981.00 | 251 981.00 | | 251 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573 968.00 | 281 361.00 | 1 223 607.00 | 2 573 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 017.00 | | | 289 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501 870.00 | 6 501 870.00 | | 6 501 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 120.00 | 190 120.00 | | 190 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 045.00 | 115 045.00 | | 115 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 266 945.00 | 13 249 442.00 | 17 504.00 | 13 266 945.00 |
VW T.V.A. | 684 961.00 | 684 961.00 | | 684 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 741 907.00 | 9 449 300.00 | 1 223 607.00 | 11 741 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | 147.00 | | 170.00 |