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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 358.00 | 190 180.00 | 92 178.00 | 282 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 931.00 | 734 220.00 | 374 711.00 | 1 108 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 756.00 | 879 645.00 | 634 111.00 | 1 513 756.00 |
BF Prêts | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 817.00 | 1 804 045.00 | 1 115 771.00 | 2 919 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519 245.00 | 1 072 826.00 | 446 419.00 | 1 519 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000 660.00 | | 5 000 660.00 | 5 000 660.00 |
BZ Autres créances | 4 909 587.00 | | 4 909 587.00 | 4 909 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
CF Disponibilités | 2 375 561.00 | | 2 375 561.00 | 2 375 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 839.00 | | 68 839.00 | 68 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 932 824.00 | 1 072 826.00 | 12 859 998.00 | 13 932 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 852 641.00 | 2 876 871.00 | 13 975 770.00 | 16 852 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 6 627 510.00 | | | 6 627 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 298.00 | | | 1 724 298.00 |
DL TOTAL (I) | 8 598 207.00 | | | 8 598 207.00 |
DP Provisions pour risques | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 828.00 | | | 505 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 594.00 | | | 561 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 675.00 | | | 474 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 396.00 | | | 709 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151 396.00 | | | 2 151 396.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 480 441.00 | | | 1 480 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 815 969.00 | | | 4 815 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 975 770.00 | | | 13 975 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 515 849.00 | | | 4 515 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 774 204.00 | 1 297 555.00 | 12 071 758.00 | 10 774 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 774 204.00 | 1 297 555.00 | 12 071 758.00 | 10 774 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 536 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 748 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 879 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 522.00 | |
GE Autres charges | | | 34 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 020 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 215 055.00 | | | -1 215 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 545 212.00 | | | 12 545 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 820 914.00 | | | 10 820 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724 298.00 | | | 1 724 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 285.00 | | 456 868.00 | 2 479 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | 14 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 100.00 | 7 236.00 | 2 919 816.00 | 9 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 6 629.00 | 2 622 687.00 | 9 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 971.00 | | 89 387.00 | 192 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 935.00 | | 367 481.00 | 2 270 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 169.00 | 289 569.00 | 10 693.00 | 1 525 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 304.00 | 26 876.00 | | 163 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 865.00 | 262 693.00 | 10 693.00 | 1 361 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 481.00 | 36 522.00 | 129 409.00 | 654 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 891 241.00 | 181 585.00 | | 891 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 241.00 | 181 585.00 | | 891 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545 722.00 | 218 107.00 | 129 409.00 | 1 545 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 107.00 | 129 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 396.00 | 709 396.00 | | 709 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 137.00 | 777 137.00 | | 777 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 697.00 | 655 697.00 | | 655 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 480 441.00 | 1 480 441.00 | | 1 480 441.00 |
UP Prêts | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
UX Autres créances clients | 5 000 660.00 | 5 000 660.00 | | 5 000 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VB T. V. A. | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 675.00 | 174 555.00 | 300 120.00 | 474 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 082.00 | | | 169 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 727 261.00 | 4 727 261.00 | | 4 727 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 997 052.00 | 9 982 281.00 | 14 772.00 | 9 997 052.00 |
VW T.V.A. | 651 845.00 | 651 845.00 | | 651 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 969.00 | 4 515 849.00 | 300 120.00 | 4 815 969.00 |