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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 962.00 | 183 241.00 | 138 721.00 | 321 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 234.00 | 210 389.00 | 202 844.00 | 413 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BT Marchandises | 326 617.00 | | 326 617.00 | 326 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 501.00 | 2 012.00 | 91 489.00 | 93 501.00 |
BZ Autres créances | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 504.00 | 2 012.00 | 551 492.00 | 553 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 738.00 | 212 401.00 | 754 337.00 | 966 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
DG Autres réserves | 248 179.00 | | | 248 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
DL TOTAL (I) | 382 184.00 | | | 382 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 491.00 | | | 106 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 591.00 | | | 165 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
EA Autres dettes | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 153.00 | | | 372 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 337.00 | | | 754 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 738.00 | | | 308 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 591.00 | 165 591.00 | | 165 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 526.00 | 154 668.00 | 857.00 | 155 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 153.00 | 308 738.00 | 63 416.00 | 372 153.00 |